现金流量表 (TTM)
ACME 印刷和包装有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -171 | -130 | -60 | 2 | 83 | 137 | 78 | 39 | -115 | -151 | -270 | -289 | -285 | -440 | -144 | -142 | -95 | 97 | -14 | -164 |
| 改变 （％） | -24.00 | -54.01 | -103.23 | 4,180.76 | 65.48 | -42.81 | -50.58 | -397.32 | 31.69 | 78.41 | 7.28 | -1.59 | 54.60 | -67.22 | -1.67 | -32.88 | -201.95 | -114.62 | 1,057.84 | |
| 现金流百分比 | 54,073.73 | 563.96 | 628.61 | -33.01 | 568.64 | 5,879.29 | -1,734.44 | -223.57 | 1,798.87 | -363.33 | -1,844.35 | -1,182.02 | 1,018.36 | 919.86 | -374.44 | 232.30 | 112.16 | -244.34 | 30.43 | 366.50 |
| 投资活动产生的现金 | 8 | -22 | -50 | -69 | -60 | -44 | -33 | -14 | -12 | -7 | -10 | -13 | -11 | -38 | -56 | -61 | -90 | -86 | -77 | -72 |
| 改变 （％） | -388.02 | 131.79 | 37.09 | -12.70 | -25.93 | -25.10 | -57.61 | -12.45 | -47.01 | 47.14 | 33.51 | -11.50 | 233.65 | 47.09 | 10.17 | 46.57 | -4.86 | -10.01 | -6.22 | |
| 现金流百分比 | -2,375.00 | 93.88 | 527.36 | 1,176.20 | -413.17 | -1,912.10 | 738.80 | 81.69 | 193.54 | -15.73 | -65.85 | -52.52 | 40.69 | 79.32 | -144.90 | 100.71 | 106.19 | 215.89 | 165.50 | 161.43 |
| 融资活动产生的现金 | 163 | 128 | 100 | 61 | -8 | -90 | -49 | -42 | 121 | 199 | 294 | 327 | 268 | 430 | 239 | 142 | 100 | -51 | 45 | 192 |
| 改变 （％） | -21.22 | -21.89 | -39.28 | -113.22 | 1,015.82 | -45.08 | -15.37 | -389.10 | 65.05 | 47.48 | 11.13 | -17.91 | 60.47 | -44.53 | -40.37 | -29.40 | -150.79 | -187.67 | 328.89 | |
| 现金流百分比 | -51,598.73 | -557.83 | -1,055.96 | -1,043.18 | -55.47 | -3,867.20 | 1,095.65 | 241.88 | -1,892.41 | 479.06 | 2,010.20 | 1,334.54 | -959.05 | -899.19 | 619.34 | -233.00 | -118.35 | 128.45 | -95.93 | -427.93 |
| 现金周转 | -0 | -23 | -10 | -6 | 15 | 2 | -5 | -17 | -6 | 42 | 15 | 24 | -28 | -48 | 39 | -61 | -85 | -40 | -47 | -45 |
| 改变 （％） | 7,186.71 | -58.74 | -38.53 | -348.53 | -83.99 | -293.84 | 283.37 | -63.05 | -752.01 | -64.85 | 67.40 | -214.23 | 71.15 | -180.53 | -258.51 | 39.01 | -53.20 | 17.39 | -3.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
