现金流量表 (TTM)
Al Soor 燃料营销公司 KSCP 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | -87.74 | 215.64 | 205.03 | -59.59 | 161.19 | 0.60 | -29.06 | 17.99 | 0.53 | 48.29 | -4.05 | -18.91 | -27.73 | -23.29 | -1.21 | -13.82 | 79.80 | -48.58 | -0.11 | |
| 现金流百分比 | -252.20 | -477.71 | -423.43 | 142.18 | 55.57 | 1,094.31 | 133.90 | 362.94 | -181.46 | 433.49 | 233.44 | 59.55 | 35.12 | 33.99 | 53.20 | 510.10 | -47.88 | 110.50 | 823.90 | -196.57 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | 5 | -2 | -0 | 5 | -5 | 2 | -2 | -9 | -2 | -8 | 11 | 19 | 14 | 12 | -1 | -9 | 1 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | -154.12 | -142.31 | -82.24 | -1,242.77 | -217.46 | -139.44 | -194.72 | 329.91 | -74.69 | 256.13 | -247.35 | 65.71 | -24.73 | -17.11 | -112.44 | 512.81 | -116.03 | -174.83 | 133.61 | |
| 现金流百分比 | 368.94 | -3,083.84 | 366.41 | -7.16 | 79.19 | -701.27 | 33.64 | -121.75 | 221.79 | -133.39 | -172.50 | 67.58 | 81.46 | 82.11 | 138.87 | -167.61 | 111.88 | 23.02 | -249.81 | 139.39 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -6 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | -3 | 2 | -5 | -4 | -3 | -8 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -1,516.29 | -84.73 | 102.56 | 2.65 | 11.82 | 89.50 | -45.29 | -0.26 | 41.11 | -153.76 | -361.21 | -15.94 | -27.52 | 180.27 | -72.86 | 36.29 | -27.44 | -2.48 | 38.81 | |
| 现金流百分比 | -16.74 | 3,661.55 | 157.02 | -35.01 | -34.76 | -293.04 | -67.55 | -141.19 | 59.67 | -200.10 | 39.07 | -27.13 | -16.59 | -16.10 | -92.07 | -242.49 | 36.00 | -33.53 | -474.09 | 157.19 |
| 现金周转 | -3 | -0 | -1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | -4 | 2 | 4 | 17 | 23 | 17 | 8 | 1 | -8 | 6 | 0 | -2 |
| 改变 （％） | -93.52 | 256.10 | -1,008.45 | 3.39 | -86.74 | 722.12 | -73.83 | -335.99 | -142.08 | 175.38 | 276.14 | 37.47 | -25.32 | -50.99 | -89.70 | -1,018.03 | -177.91 | -93.10 | -518.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
