现金流量表 (TTM)
Mabanee 公司 KPSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 37 | 34 | 40 | 66 | 83 | 84 | 80 | 84 | 85 | 86 | 98 | 103 | 91 | 81 | 65 | 61 | 61 | 74 | 55 | 51 |
| 改变 （％） | -6.45 | 16.00 | 65.78 | 26.50 | 1.46 | -5.02 | 4.12 | 1.84 | 1.16 | 13.52 | 5.34 | -11.86 | -10.87 | -19.44 | -5.79 | -1.32 | 21.76 | -25.40 | -7.29 | |
| 现金流百分比 | -406.69 | -100.63 | -144.54 | -511.54 | -523.67 | 2,037.07 | -73.13 | -1,141.09 | 343.43 | 315.65 | 93.29 | 493.71 | -195.09 | -141.10 | -1,036.77 | -377.08 | -982.56 | -2,864.95 | 230.65 | 602.83 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | -38 | -57 | -85 | -93 | -109 | -190 | -61 | -44 | -29 | 29 | -70 | -129 | -247 | -220 | -233 | -222 | -145 | -85 | -107 |
| 改变 （％） | 33.69 | 48.33 | 48.80 | 10.04 | 17.73 | 73.20 | -67.96 | -28.29 | -32.50 | -200.16 | -339.02 | 83.00 | 91.45 | -10.89 | 6.01 | -4.75 | -34.55 | -41.16 | 25.41 | |
| 现金流百分比 | 318.57 | 112.64 | 206.89 | 657.17 | 585.20 | -2,641.39 | 172.92 | 830.21 | -175.95 | -107.90 | 28.14 | -337.92 | 277.23 | 430.68 | 3,500.26 | 1,432.46 | 3,602.85 | 5,646.52 | -358.56 | -1,267.64 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | -30 | -11 | 5 | -7 | 28 | -1 | -31 | -21 | -30 | -23 | -13 | -7 | 108 | 149 | 156 | 157 | 70 | 52 | 66 |
| 改变 （％） | 71.79 | -64.66 | -151.15 | -220.26 | -535.65 | -104.72 | 2,207.16 | -32.33 | 44.09 | -24.44 | -43.90 | -41.42 | -1,543.41 | 37.31 | 4.99 | 0.79 | -55.76 | -24.84 | 25.64 | |
| 现金流百分比 | 194.22 | 88.25 | 38.62 | -42.18 | 41.05 | 685.61 | 1.22 | 423.21 | -84.63 | -110.80 | -21.80 | -61.44 | 16.14 | -189.01 | -2,367.19 | -959.42 | -2,553.39 | -2,704.78 | 219.38 | 776.96 |
| 现金周转 | -9 | -34 | -27 | -13 | -16 | 4 | -110 | -7 | 25 | 27 | 105 | 21 | -46 | -57 | -6 | -16 | -6 | -3 | 24 | 8 |
| 改变 （％） | 278.08 | -19.24 | -53.16 | 23.57 | -126.08 | -2,745.68 | -93.33 | -438.36 | 10.06 | 284.07 | -80.10 | -323.06 | 23.24 | -89.04 | 159.03 | -62.13 | -58.24 | -1,026.63 | -64.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
