现金流量表 (TTM)
科威特项目公司控股 KSCP 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -343 | -90 | 56 | -457 | -199 | -228 | -512 | 148 | -200 | -344 | -104 | -891 | -590 | -78 | -885 | 139 | -69 | -284 | 24 | -628 |
| 改变 （％） | -73.70 | -162.28 | -913.75 | -56.56 | 14.60 | 124.98 | -128.94 | -234.68 | 72.42 | -69.81 | 757.65 | -33.79 | -86.79 | 1,035.98 | -115.67 | -149.67 | 312.52 | -108.28 | -2,766.76 | |
| 现金流百分比 | -1,162.47 | 78.06 | -269.68 | 1,204.32 | 154.63 | 450.09 | -439.85 | 64.04 | 1,193.05 | -531.87 | -106.44 | 535.46 | -247.35 | -12.13 | -336.64 | 19.36 | -9.21 | -270.26 | 6.25 | -475.31 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 6 | 5 | -4 | -14 | 46 | 47 | 64 | 74 | 125 | 123 | 157 | 152 | 94 | 216 | 196 | 192 | 168 | 44 | 18 |
| 改变 （％） | -562.21 | -12.85 | -175.38 | 246.33 | -424.34 | 3.30 | 33.81 | 16.24 | 69.32 | -1.95 | 27.81 | -3.25 | -37.68 | 128.57 | -9.23 | -1.96 | -12.38 | -73.70 | -59.04 | |
| 现金流百分比 | -4.57 | -5.39 | -26.05 | 10.78 | 11.03 | -90.88 | 40.78 | 27.45 | -441.34 | 193.21 | 125.59 | -94.15 | 63.56 | 14.70 | 82.08 | 27.33 | 25.68 | 160.00 | 11.75 | 13.73 |
| 融资活动产生的现金 | 404 | 5 | -34 | 471 | 124 | 155 | 609 | 51 | 134 | 318 | 110 | 602 | 712 | 669 | 974 | 422 | 667 | 236 | 324 | 762 |
| 改变 （％） | -98.80 | -808.91 | -1,469.67 | -73.71 | 25.10 | 293.61 | -91.63 | 162.94 | 137.12 | -65.30 | 445.56 | 18.31 | -5.99 | 45.48 | -56.64 | 58.04 | -64.69 | 37.63 | 134.97 | |
| 现金流百分比 | 1,370.71 | -4.20 | 165.02 | -1,240.36 | -96.37 | -306.18 | 523.48 | 22.05 | -801.78 | 491.56 | 113.06 | -361.81 | 298.66 | 104.23 | 370.31 | 58.89 | 89.19 | 223.95 | 86.06 | 577.01 |
| 现金周转 | 30 | -116 | -21 | -38 | -128 | -51 | 116 | 231 | -17 | 65 | 98 | -166 | 238 | 642 | 263 | 717 | 748 | 105 | 377 | 132 |
| 改变 （％） | -491.62 | -81.97 | 82.22 | 238.34 | -60.63 | -330.22 | 98.77 | -107.23 | -486.76 | 50.85 | -270.48 | -243.33 | 169.38 | -59.05 | 172.61 | 4.35 | -85.94 | 258.17 | -64.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
