现金流量表 (TTM)
元益塑料股份有限公司 - 股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,679 | 851 | 3,925 | 11,614 | 675 | -13,474 | -34,854 | -27,157 | -14,269 | -26,315 | 877 | -21,065 | -10,368 | -4,214 | -34,334 | -57,800 | -82,527 | -42,420 | -10,629 | 58,139 |
| 改变 （％） | -91.21 | 361.20 | 195.93 | -94.19 | -2,095.49 | 158.68 | -22.08 | -47.46 | 84.42 | -103.33 | -2,501.70 | -50.78 | -59.36 | 714.82 | 68.35 | 42.78 | -48.60 | -74.94 | -647.00 | |
| 现金流百分比 | 59.37 | -18.57 | 196.00 | 78.70 | 13.13 | -45.09 | -348.91 | -257.39 | -47.20 | 79.10 | -3.84 | 64.82 | 21.23 | 49.47 | 245.53 | 939.55 | 3,217.93 | 952.90 | -434.54 | 399.53 |
| 投资活动产生的现金 | -4,365 | -5,543 | -5,100 | -3,173 | -1,652 | 4,441 | 179 | 1,732 | -3,254 | -7,676 | -5,484 | -7,176 | -3,253 | -6,358 | -2,019 | -5,255 | -13,066 | -9,544 | -10,561 | 8,591 |
| 改变 （％） | 26.99 | -7.99 | -37.79 | -47.92 | -368.77 | -95.97 | 867.56 | -287.84 | 135.91 | -28.56 | 30.85 | -54.67 | 95.47 | -68.24 | 160.27 | 148.65 | -26.96 | 10.66 | -181.34 | |
| 现金流百分比 | -26.77 | 120.99 | -254.69 | -21.50 | -32.13 | 14.86 | 1.79 | 16.42 | -10.76 | 23.07 | 23.98 | 22.08 | 6.66 | 74.64 | 14.44 | 85.42 | 509.48 | 214.38 | -431.78 | 59.03 |
| 融资活动产生的现金 | 11,283 | 976 | 3,876 | 6,656 | 6,218 | 38,918 | 44,977 | 36,354 | 48,056 | 1,077 | -17,927 | -3,870 | -34,685 | 2,048 | 22,507 | 56,788 | 93,136 | 47,202 | 23,355 | -51,539 |
| 改变 （％） | -91.35 | 297.09 | 71.71 | -6.58 | 525.91 | 15.57 | -19.17 | 32.19 | -97.76 | -1,763.87 | -78.41 | 796.26 | -105.91 | 998.82 | 152.31 | 64.01 | -49.32 | -50.52 | -320.67 | |
| 现金流百分比 | 69.21 | -21.31 | 193.57 | 45.10 | 120.89 | 130.25 | 450.25 | 344.54 | 158.94 | -3.24 | 78.39 | 11.91 | 71.03 | -24.05 | -160.96 | -923.08 | -3,631.58 | -1,060.31 | 954.84 | -354.18 |
| 现金周转 | 16,303 | -4,581 | 2,002 | 14,758 | 5,143 | 29,879 | 9,989 | 10,551 | 30,235 | -33,268 | -22,869 | -32,495 | -48,835 | -8,518 | -13,984 | -6,152 | -2,565 | -4,452 | 2,446 | 14,552 |
| 改变 （％） | -128.10 | -143.71 | 637.00 | -65.15 | 480.94 | -66.57 | 5.62 | 186.55 | -210.03 | -31.26 | 42.09 | 50.28 | -82.56 | 64.17 | -56.01 | -58.31 | 73.58 | -154.94 | 494.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
