现金流量表 (TTM)
优尼创科技有限公司 - 股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -24,128 | -24,257 | -29,877 | -16,539 | -25,007 | -30,229 | -19,839 | -31,184 | -12,863 | 4,058 | -13,002 | 22,584 | 16,373 | 8,869 | -17,918 | -35,182 | -6,864 | 3,646 | 43,423 | 28,024 |
| 改变 （％） | 0.53 | 23.17 | -44.64 | 51.19 | 20.89 | -34.37 | 57.19 | -58.75 | -131.55 | -420.37 | -273.69 | -27.50 | -45.83 | -302.03 | 96.36 | -80.49 | -153.11 | 1,091.10 | -35.46 | |
| 现金流百分比 | -413.50 | 1,750.76 | 369.76 | -313.79 | 259.57 | 479.62 | -261.32 | -5,108.20 | 3,209.28 | 88.50 | 374.69 | 300.81 | 170.35 | 64.20 | -244.80 | 2,311.06 | -42.95 | 21.77 | 170.68 | 90.75 |
| 投资活动产生的现金 | -4,959 | -7,251 | -10,565 | -13,612 | -14,250 | -6,072 | -2,020 | 2,432 | -1,284 | -4,986 | -6,333 | -3,966 | -1,034 | -916 | -1,348 | -5,155 | -11,131 | -11,482 | -11,045 | -15,392 |
| 改变 （％） | 46.20 | 45.71 | 28.85 | 4.69 | -57.39 | -66.73 | -220.38 | -152.80 | 288.29 | 27.00 | -37.37 | -73.93 | -11.38 | 47.15 | 282.28 | 115.93 | 3.15 | -3.81 | 39.36 | |
| 现金流百分比 | -84.99 | 523.31 | 130.75 | -258.26 | 147.92 | 96.34 | -26.61 | 398.38 | 320.38 | -108.73 | 182.49 | -52.82 | -10.76 | -6.63 | -18.42 | 338.62 | -69.64 | -68.57 | -43.41 | -49.84 |
| 融资活动产生的现金 | 34,993 | 30,147 | 32,388 | 35,463 | 29,617 | 29,999 | 29,482 | 29,358 | 13,754 | 8,099 | 21,984 | -8,499 | -3,203 | 5,865 | 23,026 | 38,844 | 34,361 | 24,437 | -7,295 | 18,106 |
| 改变 （％） | -13.85 | 7.43 | 9.50 | -16.49 | 1.29 | -1.72 | -0.42 | -53.15 | -41.11 | 171.43 | -138.66 | -62.32 | -283.14 | 292.58 | 68.69 | -11.54 | -28.88 | -129.85 | -348.19 | |
| 现金流百分比 | 599.71 | -2,175.87 | -400.83 | 672.82 | -307.42 | -475.97 | 388.34 | 4,809.16 | -3,431.47 | 176.61 | -633.51 | -113.20 | -33.32 | 42.46 | 314.60 | -2,551.57 | 214.99 | 145.93 | -28.67 | 58.63 |
| 现金周转 | 5,835 | -1,386 | -8,080 | 5,271 | -9,634 | -6,303 | 7,592 | 610 | -401 | 4,586 | -3,470 | 7,508 | 9,611 | 13,815 | 7,319 | -1,522 | 15,982 | 16,745 | 25,442 | 30,880 |
| 改变 （％） | -123.74 | 483.19 | -165.23 | -282.78 | -34.58 | -220.45 | -91.96 | -165.66 | -1,244.15 | -175.67 | -316.35 | 28.02 | 43.73 | -47.02 | -120.80 | -1,149.86 | 4.77 | 51.93 | 21.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
