现金流量表 (TTM)
HLB生命科学有限公司-股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,791 | 2,010 | 3,481 | 5,398 | -192 | -14,084 | -18,750 | -23,292 | -23,049 | -29,744 | -25,050 | -27,667 | -16,955 | -10,016 | -19,030 | -28,104 | -30,361 | -32,005 | -33,974 | -24,084 |
| 改变 （％） | 12.22 | 73.16 | 55.08 | -103.57 | 7,217.90 | 33.13 | 24.22 | -1.04 | 29.05 | -15.78 | 10.45 | -38.72 | -40.93 | 90.00 | 47.68 | 8.03 | 5.42 | 6.15 | -29.11 | |
| 现金流百分比 | -37.27 | 517.71 | 15.67 | 17.17 | -0.70 | 238.58 | 127.49 | -32.61 | -139.61 | 10,806.74 | 2,704.55 | 29.11 | 57.76 | 70.49 | -75.53 | -174.89 | -47.85 | -89.01 | 1,353.86 | 212.48 |
| 投资活动产生的现金 | 201 | 62 | 19,704 | 29,459 | 28,691 | 8,822 | 4,777 | -2,176 | -61,099 | -72,643 | -78,273 | -71,105 | -21,788 | -8,883 | -19,157 | -30,998 | -26,139 | -37,781 | -24,103 | -32,385 |
| 改变 （％） | -69.08 | 31,561.75 | 49.51 | -2.61 | -69.25 | -45.85 | -145.54 | 2,708.40 | 18.89 | 7.75 | -9.16 | -69.36 | -59.23 | 115.67 | 61.81 | -15.68 | 44.54 | -36.20 | 34.36 | |
| 现金流百分比 | -4.19 | 16.03 | 88.69 | 93.68 | 104.47 | -149.44 | -32.48 | -3.05 | -370.09 | 26,393.23 | 8,450.75 | 74.80 | 74.22 | 62.51 | -76.03 | -192.90 | -41.19 | -105.08 | 960.49 | 285.72 |
| 融资活动产生的现金 | -6,788 | -1,684 | -967 | -3,411 | -1,036 | -641 | -735 | 96,902 | 100,638 | 102,096 | 102,382 | 3,699 | 9,391 | 4,786 | 63,478 | 75,262 | 120,057 | 105,744 | 55,555 | 45,247 |
| 改变 （％） | -75.19 | -42.56 | 252.62 | -69.62 | -38.12 | 14.58 | -13,291.56 | 3.85 | 1.45 | 0.28 | -96.39 | 153.90 | -49.04 | 1,226.35 | 18.56 | 59.52 | -11.92 | -47.46 | -18.55 | |
| 现金流百分比 | 141.25 | -433.74 | -4.35 | -10.85 | -3.77 | 10.86 | 4.99 | 135.65 | 609.59 | -37,094.34 | -11,053.62 | -3.89 | -31.99 | -33.68 | 251.94 | 468.36 | 189.21 | 294.09 | -2,213.85 | -399.19 |
| 现金周转 | -4,805 | 388 | 22,217 | 31,447 | 27,463 | -5,903 | -14,707 | 71,434 | 16,509 | -275 | -926 | -95,058 | -29,356 | -14,210 | 25,196 | 16,069 | 63,453 | 35,956 | -2,509 | -11,335 |
| 改变 （％） | -108.08 | 5,622.35 | 41.54 | -12.67 | -121.50 | 149.13 | -585.72 | -76.89 | -101.67 | 236.52 | 10,162.94 | -69.12 | -51.59 | -277.31 | -36.22 | 294.87 | -43.33 | -106.98 | 351.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
