现金流量表 (TTM)
艾萨克工程有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,736 | -468 | -374 | -3,331 | -7,713 | -12,121 | -1,017 | -5,433 | -13,861 | -6,007 | -25,107 | -20,206 | 1,838 | 10,728 | 16,521 | 17,405 | 8,174 | -4,595 | -760 |
| 改变 （％） | -73.02 | -20.06 | 789.91 | 131.54 | 57.16 | -91.61 | 434.01 | 155.12 | -56.66 | 317.99 | -19.52 | -109.10 | 483.75 | 54.01 | 5.35 | -53.04 | -156.22 | -83.46 | |
| 现金流百分比 | 77.26 | 40.67 | -23.50 | 166.43 | -287.13 | 675.28 | -26.35 | -165.83 | 235.75 | 818.02 | 360.03 | 766.00 | 51.30 | 131.10 | 341.08 | 506.89 | 355.32 | -53.30 | -19.49 |
| 投资活动产生的现金 | 29 | -509 | -21,047 | -21,474 | -9,138 | -9,216 | 8,413 | 12,710 | 4,191 | 2,865 | 5,107 | 995 | -2,892 | -2,125 | -1,917 | -1,916 | -984 | 1,635 | -5,295 |
| 改变 （％） | -1,834.55 | 4,038.96 | 2.03 | -57.45 | 0.86 | -191.28 | 51.08 | -67.02 | -31.64 | 78.26 | -80.53 | -390.82 | -26.55 | -9.78 | -0.07 | -48.64 | -266.22 | -423.81 | |
| 现金流百分比 | -1.31 | 44.17 | -1,321.18 | 1,072.91 | -340.17 | 513.43 | 217.84 | 387.93 | -71.29 | -390.20 | -73.24 | -37.70 | -80.74 | -25.96 | -39.57 | -55.79 | -42.76 | 18.97 | -135.79 |
| 融资活动产生的现金 | -536 | -181 | 23,017 | 22,799 | 19,448 | 19,460 | -3,627 | -4,117 | 3,813 | 2,434 | 13,054 | 16,635 | 4,639 | -430 | -9,762 | -12,030 | -4,891 | 11,589 | 10,084 |
| 改变 （％） | -66.26 | -12,834.55 | -0.95 | -14.70 | 0.06 | -118.64 | 13.50 | -192.62 | -36.17 | 436.29 | 27.44 | -72.11 | -109.26 | 2,172.49 | 23.24 | -59.34 | -336.95 | -12.99 | |
| 现金流百分比 | 23.85 | 15.70 | 1,444.80 | -1,139.11 | 724.01 | -1,084.13 | -93.93 | -125.66 | -64.86 | -331.48 | -187.18 | -630.64 | 129.49 | -5.25 | -201.53 | -350.37 | -212.61 | 134.42 | 258.61 |
| 现金周转 | -2,246 | -1,151 | 1,593 | -2,001 | 2,686 | -1,795 | 3,862 | 3,276 | -5,879 | -734 | -6,974 | -2,638 | 3,583 | 8,183 | 4,844 | 3,434 | 2,300 | 8,622 | 3,899 |
| 改变 （％） | -48.75 | -238.38 | -225.63 | -234.21 | -166.82 | -315.14 | -15.16 | -279.45 | -87.51 | 849.72 | -62.17 | -235.81 | 128.40 | -40.80 | -29.11 | -33.00 | 274.79 | -54.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
