现金流量表 (TTM)
焦点人工智能有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -780 | 1,758 | -3,666 | -1,006 | -2,805 | -2,937 | 2,118 | 1,475 | 1,335 | 4,195 | 5,977 | 5,368 | 6,396 | 528 | -3,418 | -8,388 | -8,741 |
| 改变 （％） | -325.32 | -308.45 | -72.57 | 178.93 | 4.70 | -172.14 | -30.37 | -9.51 | 214.32 | 42.47 | -10.20 | 19.16 | -91.74 | -747.12 | 145.41 | 4.20 | |
| 现金流百分比 | 1,125.25 | 82.84 | -140.59 | -35.36 | -313.99 | -473.42 | -148.24 | -171.57 | -99.41 | -1,329.93 | 346.35 | -435.07 | -817.18 | 3.16 | -85.55 | -258.43 | -243.85 |
| 投资活动产生的现金 | 55 | 1,000 | 873 | 493 | 86 | -1,317 | -1,550 | -833 | -472 | -770 | -615 | -3,904 | -4,385 | -3,934 | -10,705 | -7,322 | -7,141 |
| 改变 （％） | 1,721.68 | -12.71 | -43.49 | -82.65 | -1,638.30 | 17.70 | -46.27 | -43.33 | 63.18 | -20.15 | 534.88 | 12.33 | -10.28 | 172.10 | -31.60 | -2.47 | |
| 现金流百分比 | -79.15 | 47.11 | 33.48 | 17.35 | 9.58 | -212.29 | 108.46 | 96.86 | 35.15 | 244.09 | -35.63 | 316.39 | 560.22 | -23.52 | -267.94 | -225.60 | -199.23 |
| 融资活动产生的现金 | 658 | -646 | 5,385 | 3,327 | 3,454 | 4,721 | -1,998 | -1,507 | -2,085 | -3,616 | -3,648 | -2,714 | -2,820 | 20,130 | 18,069 | 18,930 | 19,472 |
| 改变 （％） | -198.15 | -933.32 | -38.21 | 3.80 | 36.70 | -142.32 | -24.56 | 38.35 | 73.39 | 0.89 | -25.61 | 3.89 | -813.95 | -10.24 | 4.76 | 2.87 | |
| 现金流百分比 | -949.26 | -30.44 | 206.52 | 117.01 | 386.62 | 761.10 | 139.82 | 175.33 | 155.33 | 1,146.30 | -211.40 | 219.97 | 360.22 | 120.36 | 452.24 | 583.20 | 543.25 |
| 现金周转 | -69 | 2,123 | 2,607 | 2,844 | 893 | 620 | -1,429 | -860 | -1,343 | -315 | 1,726 | -1,234 | -783 | 16,725 | 3,995 | 3,246 | 3,584 |
| 改变 （％） | -3,160.74 | 22.83 | 9.06 | -68.59 | -30.56 | -330.37 | -39.84 | 56.17 | -76.50 | -647.07 | -171.49 | -36.56 | -2,236.74 | -76.11 | -18.76 | 10.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
