现金流量表 (TTM)
雅加资产顾问有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 35,557 | 34,330 | 28,655 | 25,291 | 20,199 | 12,202 | 14,411 | 17,773 | 19,752 | 18,239 | 11,481 | -573 | -1,331 | -3,199 | -5,207 | 8,428 | 19,213 | 32,437 | 51,168 | 42,049 |
| 改变 （％） | -3.45 | -16.53 | -11.74 | -20.13 | -39.59 | 18.11 | 23.33 | 11.13 | -7.66 | -37.05 | -104.99 | 132.34 | 140.42 | 62.76 | -261.86 | 127.97 | 68.83 | 57.75 | -17.82 | |
| 现金流百分比 | 1,914.82 | 1,821.98 | -293.08 | -440.18 | 184.78 | 418.13 | 140.46 | 108.42 | 101.78 | 465.45 | 65.23 | -2.97 | 5.00 | 19.37 | 92.20 | -28.22 | 151.87 | 175.86 | -580.62 | 644.55 |
| 投资活动产生的现金 | -26,803 | -16,573 | -23,670 | -38,986 | -15,464 | -7,053 | -537 | 19,257 | 20,215 | 23,196 | 42,372 | 59,083 | -8,219 | -1,472 | 12,292 | -37,133 | 15,879 | -752 | -45,567 | -9,546 |
| 改变 （％） | -38.17 | 42.82 | 64.71 | -60.33 | -54.39 | -92.38 | -3,684.18 | 4.98 | 14.75 | 82.67 | 39.44 | -113.91 | -82.09 | -935.13 | -402.10 | -142.76 | -104.74 | 5,956.01 | -79.05 | |
| 现金流百分比 | -1,443.40 | -879.57 | 242.10 | 678.53 | -141.47 | -241.70 | -5.24 | 117.47 | 104.17 | 591.95 | 240.74 | 306.02 | 30.86 | 8.91 | -217.64 | 124.35 | 125.51 | -4.08 | 517.07 | -146.33 |
| 融资活动产生的现金 | -6,894 | -15,865 | -14,757 | 7,953 | 6,196 | -2,237 | -3,619 | -20,648 | -20,578 | -37,522 | -36,259 | -39,204 | -17,078 | -11,844 | -12,737 | -1,165 | -22,438 | -12,043 | -13,094 | -25,139 |
| 改变 （％） | 130.12 | -6.98 | -153.90 | -22.10 | -136.10 | 61.81 | 470.47 | -0.33 | 82.34 | -3.37 | 8.12 | -56.44 | -30.65 | 7.54 | -90.85 | 1,825.58 | -46.33 | 8.73 | 91.99 | |
| 现金流百分比 | -371.26 | -841.97 | 150.93 | -138.43 | 56.68 | -76.65 | -35.28 | -125.95 | -106.04 | -957.54 | -206.01 | -203.06 | 64.12 | 71.72 | 225.51 | 3.90 | -177.36 | -65.29 | 148.58 | -385.34 |
| 现金周转 | 1,857 | 1,884 | -9,777 | -5,746 | 10,931 | 2,918 | 10,260 | 16,394 | 19,406 | 3,919 | 17,601 | 19,307 | -26,632 | -16,515 | -5,648 | -29,861 | 12,651 | 18,444 | -8,813 | 6,524 |
| 改变 （％） | 1.47 | -618.89 | -41.23 | -290.25 | -73.30 | 251.59 | 59.78 | 18.38 | -79.81 | 349.16 | 9.69 | -237.94 | -37.99 | -65.80 | 428.72 | -142.37 | 45.79 | -147.78 | -174.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
