现金流量表 (TTM)
DSC投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,948 | 7,034 | 4,097 | 98 | -12,413 | -10,467 | 1,128 | 4,078 | 2,903 | 12,138 | 6,743 | 4,944 | 10,593 | 365 | -1,594 | 2,912 | -6,370 | -4,604 | -3,928 | -15,944 |
| 改变 （％） | -49.57 | -41.75 | -97.60 | -12,716.30 | -15.67 | -110.77 | 261.59 | -28.81 | 318.12 | -44.44 | -26.68 | 114.25 | -96.56 | -537.38 | -282.62 | -318.77 | -27.72 | -14.69 | 305.93 | |
| 现金流百分比 | 159.64 | 118.26 | 90.77 | 1.69 | 137.86 | 272.60 | 15.44 | 155.17 | 45.60 | 305.30 | -112.83 | -176.21 | 359.18 | 7.08 | -70.02 | 15.78 | -462.27 | -203.27 | -30.51 | 109.66 |
| 投资活动产生的现金 | 1,620 | -384 | -37 | -8 | -11 | 489 | 16 | -2,005 | -3,012 | -11,118 | -13,553 | -8,129 | -7,384 | 3,792 | -274 | 251 | 688 | 1,203 | 7,344 | 4,111 |
| 改变 （％） | -123.71 | -90.32 | -77.81 | 39.00 | -4,358.86 | -96.67 | -12,416.58 | 50.22 | 269.13 | 21.91 | -40.02 | -9.17 | -151.36 | -107.23 | -191.40 | 174.37 | 75.04 | 510.28 | -44.03 | |
| 现金流百分比 | 18.54 | -6.46 | -0.82 | -0.14 | 0.13 | -12.72 | 0.22 | -76.29 | -47.32 | -279.64 | 226.77 | 289.74 | -250.36 | 73.62 | -12.04 | 1.36 | 49.89 | 53.13 | 57.04 | -28.27 |
| 融资活动产生的现金 | -6,831 | -702 | 454 | 5,722 | 3,420 | 6,139 | 6,160 | 555 | 6,474 | 2,956 | 834 | 379 | -260 | 995 | 4,145 | 15,294 | 7,060 | 5,666 | 9,459 | -2,706 |
| 改变 （％） | -89.73 | -164.65 | 1,161.17 | -40.22 | 79.48 | 0.34 | -90.99 | 1,066.36 | -54.35 | -71.79 | -54.49 | -168.52 | -482.54 | 316.81 | 268.94 | -53.84 | -19.75 | 66.94 | -128.61 | |
| 现金流百分比 | -78.18 | -11.80 | 10.05 | 98.45 | -37.99 | -159.88 | 84.34 | 21.12 | 101.71 | 74.34 | -13.95 | -13.52 | -8.82 | 19.31 | 182.06 | 82.87 | 512.38 | 250.15 | 73.47 | 18.61 |
| 现金周转 | 8,737 | 5,948 | 4,514 | 5,812 | -9,004 | -3,840 | 7,304 | 2,628 | 6,366 | 3,976 | -5,977 | -2,806 | 2,949 | 5,151 | 2,277 | 18,457 | 1,378 | 2,265 | 12,875 | -14,540 |
| 改变 （％） | -31.92 | -24.11 | 28.77 | -254.91 | -57.35 | -290.23 | -64.02 | 142.22 | -37.54 | -250.33 | -53.05 | -205.11 | 74.66 | -55.80 | 710.59 | -92.53 | 64.38 | 468.42 | -212.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
