现金流量表 (TTM)
未来化学有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3,655 | -2,277 | 241 | -469 | 130 | -2,947 | -3,549 | -2,661 | -5,162 | -7,610 | -8,414 | -8,986 | -7,924 | -3,720 | -2,390 | -2,547 | -1,550 | -3,209 | -2,457 | -970 |
| 改变 （％） | -37.72 | -110.59 | -294.57 | -127.74 | -2,365.55 | 20.43 | -25.02 | 93.96 | 47.43 | 10.57 | 6.79 | -11.82 | -53.05 | -35.75 | 6.55 | -39.15 | 107.06 | -23.42 | -60.52 | |
| 现金流百分比 | -262.82 | -177.59 | 9.40 | 338.26 | 54.72 | 961.20 | 372.52 | 225.72 | 467.90 | 2,219.41 | -271.95 | -271.29 | -104.93 | -68.61 | -254.58 | -1,843.57 | 48.81 | 120.97 | -851.50 | 500.84 |
| 投资活动产生的现金 | -20,149 | -21,154 | -22,215 | -24,072 | 2,092 | 4,302 | 4,278 | 2,667 | 5,254 | -15,906 | -2,556 | -1,373 | 1,738 | 19,663 | 4,573 | 3,874 | -13,461 | -11,494 | -9,321 | -11,148 |
| 改变 （％） | 4.99 | 5.02 | 8.36 | -108.69 | 105.64 | -0.56 | -37.65 | 97.01 | -402.72 | -83.93 | -46.27 | -226.58 | 1,031.05 | -76.74 | -15.28 | -447.45 | -14.61 | -18.90 | 19.60 | |
| 现金流百分比 | -1,448.66 | -1,650.19 | -866.51 | 17,365.87 | 879.92 | -1,403.10 | -448.98 | -226.22 | -476.32 | 4,638.99 | -82.61 | -41.46 | 23.02 | 362.64 | 487.05 | 2,804.39 | 423.96 | 433.29 | -3,229.99 | 5,755.05 |
| 融资活动产生的现金 | 25,194 | 24,712 | 24,534 | 24,402 | -1,989 | -1,656 | -1,658 | -1,183 | -1,189 | 23,195 | 14,072 | 13,697 | 13,746 | -10,521 | -1,277 | -1,234 | 11,867 | 11,915 | 11,948 | 11,939 |
| 改变 （％） | -1.91 | -0.72 | -0.54 | -108.15 | -16.71 | 0.09 | -28.63 | 0.51 | -2,050.31 | -39.33 | -2.66 | 0.36 | -176.54 | -87.86 | -3.37 | -1,061.73 | 0.40 | 0.28 | -0.08 | |
| 现金流百分比 | 1,811.43 | 1,927.78 | 956.94 | -17,604.14 | -836.57 | 540.26 | 174.01 | 100.36 | 107.81 | -6,764.76 | 454.80 | 413.51 | 182.03 | -194.05 | -136.00 | -893.19 | -373.75 | -449.15 | 4,140.29 | -6,163.28 |
| 现金周转 | 1,391 | 1,282 | 2,564 | -139 | 238 | -307 | -953 | -1,179 | -1,103 | -343 | 3,094 | 3,312 | 7,552 | 5,422 | 939 | 138 | -3,175 | -2,653 | 289 | -194 |
| 改变 （％） | -7.83 | 100.00 | -105.41 | -271.52 | -228.96 | 210.75 | 23.74 | -6.43 | -68.92 | -1,002.38 | 7.06 | 127.98 | -28.20 | -82.68 | -85.29 | -2,398.32 | -16.45 | -110.88 | -167.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
