现金流量表 (TTM)
塞尔瓦斯医疗保健有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,527 | 4,227 | 3,567 | 3,317 | 1,538 | 2,928 | 1,930 | 2,640 | 2,580 | 51 | 1,286 | 1,458 | 3,343 | 3,472 | 2,448 | 3,656 | 3,164 | 4,500 | 4,831 | 2,392 |
| 改变 （％） | -6.63 | -15.60 | -7.03 | -53.62 | 90.38 | -34.09 | 36.76 | -2.28 | -98.03 | 2,431.16 | 13.41 | 129.23 | 3.84 | -29.49 | 49.34 | -13.46 | 42.23 | 7.36 | -50.49 | |
| 现金流百分比 | 232.20 | -128.00 | 187.02 | 1,944.08 | 49.88 | 1,266.59 | -126.04 | 215.71 | -37.02 | -0.93 | -35.03 | 7.42 | 81.65 | 64.06 | 117.40 | -18.86 | 79.25 | 114.01 | -907.07 | 351.24 |
| 投资活动产生的现金 | -5,513 | -4,681 | 1,325 | -175 | 160 | -1,384 | -2,149 | -176 | 1,684 | 2,226 | 2,283 | 4,592 | -15,876 | -13,971 | -21,580 | -23,971 | 2,183 | -594 | 417 | 5,009 |
| 改变 （％） | -15.10 | -128.31 | -113.19 | -191.50 | -965.41 | 55.28 | -91.79 | -1,054.57 | 32.17 | 2.53 | 101.15 | -445.77 | -12.00 | 54.47 | 11.08 | -109.11 | -127.22 | -170.14 | 1,102.01 | |
| 现金流百分比 | -282.81 | 141.75 | 69.47 | -102.47 | 5.19 | -598.72 | 140.36 | -14.42 | -24.17 | -40.68 | -62.19 | 23.35 | -387.74 | -257.80 | -1,035.03 | 123.65 | 54.68 | -15.05 | -78.25 | 735.55 |
| 融资活动产生的现金 | 3,023 | -2,801 | -2,960 | -2,940 | 1,349 | -1,378 | -1,381 | -1,384 | -11,489 | -7,827 | -7,352 | 13,608 | 16,661 | 15,946 | 21,180 | 735 | -1,197 | -688 | -6,408 | -6,692 |
| 改变 （％） | -192.66 | 5.67 | -0.67 | -145.87 | -202.15 | 0.24 | 0.20 | 730.34 | -31.88 | -6.07 | -285.10 | 22.44 | -4.29 | 32.83 | -96.53 | -262.88 | -42.54 | 831.63 | 4.43 | |
| 现金流百分比 | 155.06 | 84.82 | -155.18 | -1,723.40 | 43.74 | -595.84 | 90.18 | -113.07 | 164.89 | 143.01 | 200.28 | 69.19 | 406.89 | 294.25 | 1,015.86 | -3.79 | -29.99 | -17.43 | 1,203.21 | -982.64 |
| 现金周转 | 1,950 | -3,302 | 1,907 | 171 | 3,084 | 231 | -1,531 | 1,224 | -6,968 | -5,473 | -3,671 | 19,667 | 4,095 | 5,419 | 2,085 | -19,386 | 3,992 | 3,947 | -533 | 681 |
| 改变 （％） | -269.38 | -157.76 | -91.06 | 1,707.57 | -92.50 | -762.33 | -179.91 | -669.38 | -21.45 | -32.93 | -635.79 | -79.18 | 32.35 | -61.53 | -1,029.82 | -120.59 | -1.13 | -113.49 | -227.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
