现金流量表 (TTM)
云杉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9,616 | -7,312 | -9,405 | -9,942 | -11,497 | -15,677 | -19,886 | -23,293 | -24,393 | -27,011 | -26,920 | -26,116 | -33,056 | -30,460 | -28,055 | -30,278 | -22,309 |
| 改变 （％） | -23.96 | 28.63 | 5.70 | 15.64 | 36.36 | 26.85 | 17.13 | 4.72 | 10.73 | -0.34 | -2.99 | 26.57 | -7.85 | -7.89 | 7.92 | -26.32 | |
| 现金流百分比 | -460.82 | -33.09 | -82.63 | -124.05 | -309.56 | 72.75 | 175.41 | 703.76 | -149.64 | -182.56 | -417.69 | 556.27 | 157.65 | 197.64 | 370.90 | 1,125.71 | 646.27 |
| 投资活动产生的现金 | -1,805 | -18,258 | -19,135 | -19,133 | -22,124 | -5,123 | 8,365 | 19,984 | 15,591 | 16,622 | -9,220 | -21,141 | -17,462 | -17,679 | -4,131 | 4,294 | 8,115 |
| 改变 （％） | 911.50 | 4.81 | -0.01 | 15.63 | -76.84 | -263.27 | 138.91 | -21.98 | 6.61 | -155.47 | 129.30 | -17.40 | 1.24 | -76.63 | -203.95 | 88.97 | |
| 现金流百分比 | -86.49 | -82.61 | -168.10 | -238.73 | -595.68 | 23.78 | -73.78 | -603.80 | 95.65 | 112.34 | -143.06 | 450.31 | 83.28 | 114.71 | 54.62 | -159.66 | -235.09 |
| 融资活动产生的现金 | 13,513 | 47,671 | 39,936 | 37,040 | 37,237 | -1,013 | 93 | -74 | 25,076 | 25,300 | 42,555 | 42,533 | 29,492 | 32,745 | 24,498 | 23,218 | 10,764 |
| 改变 （％） | 252.77 | -16.22 | -7.25 | 0.53 | -102.72 | -109.22 | -179.33 | -33,963.14 | 0.89 | 68.20 | -0.05 | -30.66 | 11.03 | -25.19 | -5.22 | -53.64 | |
| 现金流百分比 | 647.55 | 215.70 | 350.84 | 462.16 | 1,002.60 | 4.70 | -0.82 | 2.24 | 153.83 | 170.99 | 660.29 | -905.94 | -140.66 | -212.46 | -323.87 | -863.23 | -311.81 |
| 现金周转 | 2,087 | 22,100 | 11,383 | 8,014 | 3,714 | -21,548 | -11,337 | -3,310 | 16,301 | 14,796 | 6,445 | -4,695 | -20,968 | -15,412 | -7,564 | -2,690 | -3,452 |
| 改变 （％） | 959.04 | -48.49 | -29.59 | -53.66 | -680.17 | -47.39 | -70.81 | -592.51 | -9.23 | -56.44 | -172.85 | 346.61 | -26.50 | -50.92 | -64.44 | 28.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
