现金流量表 (TTM)
BCWorld 制药。有限公司。 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,902 | -5,502 | -5,022 | -8,405 | -1,183 | -620 | -2,572 | 2,717 | 1,469 | 6,883 | 9,594 | 10,549 | 13,879 | 10,938 | 9,326 | 7,289 | 7,185 | 4,042 | 6,218 | 6,620 |
| 改变 （％） | -161.81 | -8.72 | 67.36 | -85.92 | -47.61 | 314.98 | -205.62 | -45.92 | 368.54 | 39.39 | 9.95 | 31.57 | -21.19 | -14.74 | -21.84 | -1.43 | -43.74 | 53.82 | 6.47 | |
| 现金流百分比 | 125.58 | -61.17 | -563.59 | 99.47 | 15.37 | 7.82 | 112.50 | -224.06 | 43.44 | 539.29 | 735.49 | 611.33 | 1,213.55 | 369.12 | 707.69 | -1,237.39 | -504.46 | -260.59 | 1,151.55 | 899.41 |
| 投资活动产生的现金 | -20,394 | -8,112 | -13,721 | -9,354 | -14,734 | -17,690 | -12,982 | -13,353 | -9,263 | -6,678 | -5,550 | -3,491 | -4,783 | -3,764 | -4,197 | -4,424 | -1,249 | -1,139 | -770 | -1,119 |
| 改变 （％） | -60.22 | 69.14 | -31.83 | 57.52 | 20.06 | -26.61 | 2.86 | -30.63 | -27.91 | -16.88 | -37.09 | 36.98 | -21.29 | 11.50 | 5.41 | -71.76 | -8.86 | -32.41 | 45.44 | |
| 现金流百分比 | -287.70 | -90.19 | -1,539.75 | 110.69 | 191.33 | 223.22 | 567.82 | 1,101.29 | -273.93 | -523.19 | -425.47 | -202.33 | -418.17 | -127.04 | -318.51 | 751.06 | 87.71 | 73.40 | -142.51 | -152.05 |
| 融资活动产生的现金 | 18,651 | 22,921 | 19,789 | 9,514 | 8,401 | 10,337 | 13,354 | 9,378 | 11,039 | 1,073 | -2,740 | -5,275 | -7,888 | -4,248 | -3,855 | -3,488 | -7,340 | -4,523 | -4,955 | -4,792 |
| 改变 （％） | 22.89 | -13.66 | -51.92 | -11.70 | 23.04 | 29.19 | -29.77 | 17.71 | -90.28 | -355.42 | 92.54 | 49.53 | -46.14 | -9.25 | -9.53 | 110.44 | -38.38 | 9.56 | -3.30 | |
| 现金流百分比 | 263.10 | 254.82 | 2,220.63 | -112.59 | -109.10 | -130.44 | -584.08 | -773.47 | 326.44 | 84.04 | -210.01 | -305.69 | -689.66 | -143.37 | -292.57 | 592.10 | 515.34 | 291.58 | -917.75 | -650.98 |
| 现金周转 | 7,089 | 8,995 | 891 | -8,450 | -7,701 | -7,925 | -2,286 | -1,212 | 3,382 | 1,276 | 1,304 | 1,726 | 1,144 | 2,963 | 1,318 | -589 | -1,424 | -1,551 | 540 | 736 |
| 改变 （％） | 26.89 | -90.09 | -1,048.27 | -8.87 | 2.91 | -71.15 | -46.97 | -378.90 | -62.26 | 2.21 | 32.28 | -33.72 | 159.09 | -55.53 | -144.70 | 141.78 | 8.91 | -134.81 | 36.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
