现金流量表 (TTM)
TELCON RF 制药公司。公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,243 | 2,803 | 287 | -115 | -3,271 | -359 | -233 | 26 | -1,568 | -2,093 | -4,519 | -3,210 | -1,471 | -1,135 | 3,061 | 2,784 | 1,688 | 1,219 | -1,215 | -973 |
| 改变 （％） | -55.10 | -89.76 | -140.25 | 2,732.63 | -89.04 | -35.06 | -111.02 | -6,210.62 | 33.48 | 115.91 | -28.97 | -54.17 | -22.87 | -369.76 | -9.05 | -39.39 | -27.78 | -199.67 | -19.89 | |
| 现金流百分比 | -113.65 | 31.80 | 2.46 | -0.92 | -23.35 | 26.63 | 1.22 | -0.15 | 8.75 | 15.55 | 3,197.44 | -59.36 | -21.17 | 93.43 | -128.41 | -40.07 | -24.10 | -23.38 | 18.12 | 34.24 |
| 投资活动产生的现金 | -15,986 | -62,078 | -56,730 | -49,460 | -44,399 | 879 | -16,948 | -15,241 | -14,721 | -7,885 | 5,605 | 9,431 | 9,168 | -10,525 | -13,685 | -42,793 | -43,579 | -44,084 | -43,744 | -14,933 |
| 改变 （％） | 288.33 | -8.62 | -12.81 | -10.23 | -101.98 | -2,028.10 | -10.07 | -3.41 | -46.44 | -171.08 | 68.26 | -2.79 | -214.80 | 30.03 | 212.70 | 1.84 | 1.16 | -0.77 | -65.86 | |
| 现金流百分比 | 291.01 | -704.32 | -485.77 | -392.69 | -316.97 | -65.29 | 88.54 | 86.98 | 82.19 | 58.58 | -3,965.94 | 174.39 | 131.92 | 866.59 | 574.11 | 615.96 | 622.48 | 845.61 | 652.38 | 525.46 |
| 融资活动产生的现金 | 4,553 | 68,327 | 68,345 | 62,312 | 61,348 | -1,891 | -1,847 | -2,346 | -1,349 | -3,440 | -1,261 | -703 | -568 | 10,445 | 8,270 | 33,069 | 34,956 | 37,651 | 38,264 | 13,064 |
| 改变 （％） | 1,400.82 | 0.03 | -8.83 | -1.55 | -103.08 | -2.34 | 27.02 | -42.50 | 155.03 | -63.33 | -44.24 | -19.24 | -1,938.62 | -20.83 | 299.88 | 5.71 | 7.71 | 1.63 | -65.86 | |
| 现金流百分比 | -82.88 | 775.21 | 585.23 | 494.73 | 437.97 | 140.47 | 9.65 | 13.39 | 7.53 | 25.56 | 892.60 | -13.01 | -8.18 | -860.06 | -346.92 | -475.99 | -499.30 | -722.22 | -570.65 | -459.70 |
| 现金周转 | -5,493 | 8,814 | 11,678 | 12,595 | 14,007 | -1,346 | -19,142 | -17,522 | -17,912 | -13,462 | -141 | 5,408 | 6,949 | -1,214 | -2,384 | -6,947 | -7,001 | -5,213 | -6,705 | -2,842 |
| 改变 （％） | -260.45 | 32.50 | 7.85 | 11.21 | -109.61 | 1,321.77 | -8.46 | 2.22 | -24.84 | -98.95 | -3,926.52 | 28.50 | -117.48 | 96.28 | 191.45 | 0.77 | -25.54 | 28.62 | -57.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
