现金流量表 (TTM)
海成DS有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 65,288 | 44,379 | 30,140 | 31,140 | 9,807 | 57,113 | 94,309 | 116,450 | 166,494 | 196,854 | 182,276 | 180,301 | 176,059 | 143,107 | 142,234 | 118,591 | 83,239 | 60,622 | 69,217 | 57,101 |
| 改变 （％） | -32.03 | -32.08 | 3.32 | -68.51 | 482.36 | 65.13 | 23.48 | 42.98 | 18.23 | -7.41 | -1.08 | -2.35 | -18.72 | -0.61 | -16.62 | -29.81 | -27.17 | 14.18 | -17.50 | |
| 现金流百分比 | 365.64 | 288.65 | 895.25 | 258.08 | 279.31 | 973.05 | 302.21 | 189.40 | 243.92 | 418.53 | 523.50 | -2,895.93 | 1,652.23 | 225.38 | 286.40 | 317.55 | -391.70 | -108.90 | -97.04 | -71.70 |
| 投资活动产生的现金 | -37,119 | -38,757 | -38,793 | -37,909 | -32,495 | -33,492 | -42,935 | -49,386 | -68,321 | -122,495 | -126,098 | -134,846 | -140,276 | -67,821 | -83,274 | -87,304 | -89,660 | -143,770 | -169,885 | -181,354 |
| 改变 （％） | 4.41 | 0.09 | -2.28 | -14.28 | 3.07 | 28.20 | 15.02 | 38.34 | 79.29 | 2.94 | 6.94 | 4.03 | -51.65 | 22.79 | 4.84 | 2.70 | 60.35 | 18.16 | 6.75 | |
| 现金流百分比 | -207.88 | -252.08 | -1,152.27 | -314.18 | -925.49 | -570.62 | -137.58 | -80.33 | -100.09 | -260.44 | -362.15 | 2,165.85 | -1,316.42 | -106.81 | -167.68 | -233.77 | 421.92 | 258.27 | 238.17 | 227.71 |
| 融资活动产生的现金 | -9,849 | 9,753 | 11,909 | 18,436 | 25,549 | -17,757 | -20,172 | -5,588 | -29,923 | -27,325 | -21,058 | -51,723 | -25,197 | -11,337 | -9,765 | 6,190 | -14,256 | 27,057 | 29,499 | 44,874 |
| 改变 （％） | -199.02 | 22.10 | 54.81 | 38.58 | -169.50 | 13.60 | -72.30 | 435.50 | -8.68 | -22.93 | 145.62 | -51.28 | -55.00 | -13.87 | -163.39 | -330.30 | -289.79 | 9.02 | 52.12 | |
| 现金流百分比 | -55.16 | 63.44 | 353.72 | 152.79 | 727.65 | -302.53 | -64.64 | -9.09 | -43.84 | -58.10 | -60.48 | 830.75 | -236.46 | -17.86 | -19.66 | 16.58 | 67.09 | -48.61 | -41.36 | -56.34 |
| 现金周转 | 17,856 | 15,375 | 3,367 | 12,066 | 3,511 | 5,869 | 31,207 | 61,482 | 68,257 | 47,034 | 34,819 | -6,226 | 10,656 | 63,496 | 49,662 | 37,345 | -21,251 | -55,667 | -71,329 | -79,642 |
| 改变 （％） | -13.90 | -78.10 | 258.40 | -70.90 | 67.17 | 431.68 | 97.02 | 11.02 | -31.09 | -25.97 | -117.88 | -271.15 | 495.88 | -21.79 | -24.80 | -156.90 | 161.95 | 28.14 | 11.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
