现金流量表 (TTM)
阿布克隆公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6,546 | -5,648 | -4,771 | -5,717 | -5,034 | -8,643 | -9,013 | -9,341 | -10,335 | -7,492 | -7,606 | -7,163 | -8,352 | -9,484 | -12,678 | -14,819 | -13,408 | -14,394 | -15,744 | -14,316 |
| 改变 （％） | -13.71 | -15.52 | 19.81 | -11.94 | 71.69 | 4.29 | 3.63 | 10.65 | -27.51 | 1.52 | -5.83 | 16.61 | 13.55 | 33.68 | 16.89 | -9.53 | 7.36 | 9.37 | -9.07 | |
| 现金流百分比 | 258.19 | 297.51 | 193.35 | -666.88 | 848.73 | 1,117.28 | -1,948.85 | 663.43 | -49.47 | -165.36 | -320.32 | -279.25 | 44.95 | -136.27 | -466.35 | -378.41 | -448.48 | -217.86 | 372.92 | -209.97 |
| 投资活动产生的现金 | -10,089 | 3,755 | 2,337 | 6,698 | 4,639 | 7,987 | 9,287 | 7,988 | 9,315 | -9,463 | -11,277 | -11,760 | -9,735 | 13,551 | 12,593 | 15,912 | 13,577 | 2,075 | 2,699 | 466 |
| 改变 （％） | -137.21 | -37.75 | 186.59 | -30.74 | 72.16 | 16.28 | -13.99 | 16.60 | -201.60 | 19.16 | 4.28 | -17.22 | -239.20 | -7.07 | 26.35 | -14.67 | -84.72 | 30.07 | -82.75 | |
| 现金流百分比 | 397.93 | -197.76 | -94.71 | 781.39 | -782.17 | -1,032.54 | 2,008.12 | -567.38 | 44.59 | -208.87 | -474.90 | -458.46 | 52.40 | 194.71 | 463.22 | 406.31 | 454.14 | 31.40 | -63.92 | 6.83 |
| 融资活动产生的现金 | 14,096 | -9 | -34 | -123 | -197 | -117 | 188 | -56 | 21,912 | 21,486 | 21,258 | 21,487 | -493 | 2,892 | 2,799 | 2,811 | 2,815 | 18,843 | 8,743 | 20,631 |
| 改变 （％） | -100.06 | 278.48 | 262.77 | 59.85 | -40.57 | -260.58 | -129.75 | -39,359.67 | -1.94 | -1.06 | 1.08 | -102.29 | -687.06 | -3.21 | 0.45 | 0.11 | 569.49 | -53.60 | 135.97 | |
| 现金流百分比 | -555.97 | 0.47 | 1.37 | -14.34 | 33.14 | 15.10 | 40.56 | 3.96 | 104.89 | 474.23 | 895.23 | 837.71 | 2.65 | 41.55 | 102.95 | 71.79 | 94.15 | 285.20 | -207.09 | 302.59 |
| 现金周转 | -2,535 | -1,899 | -2,468 | 857 | -593 | -774 | 462 | -1,408 | 20,891 | 4,531 | 2,375 | 2,565 | -18,580 | 6,960 | 2,719 | 3,916 | 2,990 | 6,607 | -4,222 | 6,818 |
| 改变 （％） | -25.12 | 29.98 | -134.74 | -169.19 | 30.42 | -159.79 | -404.42 | -1,583.78 | -78.31 | -47.59 | 8.02 | -824.36 | -137.46 | -60.94 | 44.05 | -23.66 | 121.00 | -163.90 | -261.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
