现金流量表 (TTM)
苏尼克系统有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,878 | 13,078 | 7,854 | -2,659 | 5,964 | -10,789 | -7,884 | -13,242 | -24,543 | -12,380 | -7,038 | -4,746 | 9,418 | 5,575 | -5,098 | -10,797 | 31,541 | -33,999 | -9,217 | 59,534 |
| 改变 （％） | 122.49 | -39.95 | -133.86 | -324.26 | -280.91 | -26.93 | 67.97 | 85.33 | -49.56 | -43.15 | -32.56 | -298.42 | -40.80 | -191.44 | 111.80 | -392.12 | -207.79 | -72.89 | -745.93 | |
| 现金流百分比 | -434.85 | -118.42 | -59.14 | 37.51 | -361.50 | -454.26 | -199.29 | -267.33 | -629.88 | -54.98 | -30.65 | -22.06 | 50.39 | 189.14 | -579.50 | -24.30 | 37.92 | -139.15 | -20.32 | 113.38 |
| 投资活动产生的现金 | -8,396 | -20,925 | -18,277 | -2,528 | -2,447 | 13,829 | 11,636 | 17,182 | 17,488 | 13,382 | 9,150 | 3,350 | -2,112 | -3,047 | 2,207 | -6,381 | -13,905 | -16,977 | -17,615 | -18,062 |
| 改变 （％） | 149.24 | -12.66 | -86.17 | -3.19 | -665.08 | -15.86 | 47.66 | 1.78 | -23.48 | -31.62 | -63.39 | -163.06 | 44.24 | -172.42 | -389.15 | 117.93 | 22.09 | 3.76 | 2.53 | |
| 现金流百分比 | 621.13 | 189.48 | 137.64 | 35.66 | 148.35 | 582.28 | 294.13 | 346.86 | 448.82 | 59.42 | 39.85 | 15.57 | -11.30 | -103.38 | 250.84 | -14.36 | -16.72 | -69.48 | -38.83 | -34.40 |
| 融资活动产生的现金 | 1,219 | -3,199 | -2,867 | -1,915 | -5,256 | -675 | 138 | 838 | 10,625 | 22,164 | 21,488 | 23,695 | 12,321 | 533 | 3,919 | 61,711 | 65,785 | 75,287 | 72,058 | 11,112 |
| 改变 （％） | -362.44 | -10.36 | -33.22 | 174.50 | -87.15 | -120.49 | 506.05 | 1,167.45 | 108.60 | -3.05 | 10.27 | -48.00 | -95.67 | 635.39 | 1,474.80 | 6.60 | 14.44 | -4.29 | -84.58 | |
| 现金流百分比 | -90.17 | 28.96 | 21.59 | 27.01 | 318.62 | -28.43 | 3.50 | 16.92 | 272.69 | 98.42 | 93.59 | 110.15 | 65.93 | 18.08 | 445.44 | 138.91 | 79.10 | 308.13 | 158.85 | 21.16 |
| 现金周转 | -1,352 | -11,044 | -13,278 | -7,089 | -1,650 | 2,375 | 3,956 | 4,954 | 3,896 | 22,520 | 22,959 | 21,511 | 18,688 | 2,948 | 880 | 44,425 | 83,170 | 24,433 | 45,362 | 52,508 |
| 改变 （％） | 717.04 | 20.24 | -46.61 | -76.73 | -243.97 | 66.57 | 25.22 | -21.34 | 477.97 | 1.95 | -6.31 | -13.12 | -84.23 | -70.15 | 4,949.84 | 87.22 | -70.62 | 85.65 | 15.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
