现金流量表 (TTM)
友利网络公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,184 | 5,984 | 1,687 | 1,217 | -5,873 | -3,272 | -9,741 | -9,950 | -4,366 | -10,502 | -15,468 | -22,610 | -1,449 | -14,835 | -18,985 | 31,384 | 16,312 | 43,009 | 66,576 | 27,937 |
| 改变 （％） | 173.99 | -71.81 | -27.88 | -582.59 | -44.29 | 197.75 | 2.14 | -56.11 | 140.51 | 47.29 | 46.17 | -93.59 | 924.07 | 27.98 | -265.31 | -48.02 | 163.66 | 54.79 | -58.04 | |
| 现金流百分比 | 722.24 | 25.27 | 8.32 | 5.79 | -30.88 | -588.61 | 701.06 | 116.89 | 36.78 | 52.19 | 115.82 | 317.78 | 13.53 | 323.97 | 244.95 | 100.00 | 43.99 | 97.17 | 179.23 | -254.55 |
| 投资活动产生的现金 | -461 | -1,090 | -659 | -553 | 4,386 | 4,607 | 8,328 | 1,071 | -16,634 | -18,268 | -12,398 | 2,171 | -9,207 | 12,907 | 12,074 | 4,345 | 21,538 | -2,989 | -15,198 | -27,332 |
| 改变 （％） | 136.30 | -39.53 | -16.16 | -893.47 | 5.04 | 80.77 | -87.14 | -1,653.24 | 9.83 | -32.14 | -117.51 | -524.19 | -240.18 | -6.45 | -64.02 | 395.72 | -113.88 | 408.44 | 79.84 | |
| 现金流百分比 | -152.56 | -4.60 | -3.25 | -2.63 | 23.06 | 828.88 | -599.38 | -12.58 | 140.13 | 90.79 | 92.83 | -30.51 | 86.01 | -281.86 | -155.78 | 13.84 | 58.08 | -6.75 | -40.91 | 249.05 |
| 融资活动产生的现金 | -1,260 | 19,289 | 19,829 | 20,760 | 20,829 | -1,124 | -249 | -275 | 7,710 | 8,616 | 14,372 | 13,620 | 1,092 | -2,610 | -610 | -4,220 | -657 | 4,057 | -14,391 | -11,720 |
| 改变 （％） | -1,630.90 | 2.79 | 4.70 | 0.33 | -105.40 | -77.89 | 10.71 | -2,902.25 | 11.75 | 66.81 | -5.23 | -91.98 | -338.99 | -76.64 | 592.33 | -84.44 | -717.98 | -454.69 | -18.56 | |
| 现金流百分比 | -416.64 | 81.45 | 97.82 | 98.84 | 109.53 | -202.23 | 17.89 | 3.23 | -64.95 | -42.82 | -107.61 | -191.42 | -10.20 | 56.99 | 7.86 | -13.45 | -1.77 | 9.17 | -38.74 | 106.79 |
| 现金周转 | 302 | 23,683 | 20,270 | 21,005 | 19,016 | 556 | -1,389 | -8,512 | -11,870 | -20,122 | -13,355 | -7,115 | -10,705 | -4,579 | -7,750 | 31,384 | 37,086 | 44,260 | 37,146 | -10,975 |
| 改变 （％） | 7,731.16 | -14.41 | 3.62 | -9.47 | -97.08 | -349.99 | 512.60 | 39.46 | 69.51 | -33.63 | -46.72 | 50.46 | -57.22 | 69.26 | -504.93 | 18.17 | 19.34 | -16.07 | -129.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
