现金流量表 (TTM)
迪杰克斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,961 | 5,975 | 2,375 | 9,459 | 7,471 | 4,671 | 2,346 | -536 | -188 | 1,592 | 4,061 | 1,405 | 3,317 | -539 | 3,292 | 5,059 | 5,584 | 5,897 | 4,108 | 7,743 |
| 改变 （％） | 0.24 | -60.26 | 298.31 | -21.01 | -37.47 | -49.78 | -122.83 | -64.94 | -947.81 | 155.04 | -65.40 | 136.08 | -116.26 | -710.56 | 53.65 | 10.39 | 5.60 | -30.33 | 88.47 | |
| 现金流百分比 | 1,160.69 | -3,788.71 | -80.52 | 165.75 | 119.70 | 117.68 | 54.28 | 25.49 | 8.36 | -44.58 | -87.47 | -35.34 | -153.65 | 20.42 | 280.92 | 150.81 | 160.08 | 316.74 | 2,358.94 | 281.53 |
| 投资活动产生的现金 | -3,229 | -626 | -142 | 3,475 | 4,438 | 1,766 | 3,740 | 3,166 | 3,092 | 1,078 | -2,632 | -1,597 | -2,498 | -829 | 121 | -45 | -302 | -730 | -988 | -1,379 |
| 改变 （％） | -80.61 | -77.34 | -2,550.15 | 27.70 | -60.21 | 111.81 | -15.35 | -2.34 | -65.14 | -344.14 | -39.32 | 56.42 | -66.79 | -114.63 | -137.43 | 565.52 | 141.70 | 35.31 | 39.49 | |
| 现金流百分比 | -628.64 | 396.91 | 4.81 | 60.90 | 71.10 | 44.48 | 86.53 | -150.67 | -137.68 | -30.18 | 56.69 | 40.17 | 115.72 | 31.42 | 10.35 | -1.35 | -8.66 | -39.24 | -567.53 | -50.13 |
| 融资活动产生的现金 | -2,319 | -5,043 | -4,669 | -6,970 | -5,785 | -3,199 | -2,402 | -5,495 | -5,897 | -5,978 | -5,901 | -3,390 | -2,404 | -1,444 | -2,254 | -1,793 | -1,707 | -3,610 | -3,145 | -3,439 |
| 改变 （％） | 117.45 | -7.42 | 49.29 | -17.00 | -44.70 | -24.92 | 128.79 | 7.31 | 1.36 | -1.28 | -42.56 | -29.07 | -39.95 | 56.13 | -20.48 | -4.79 | 111.54 | -12.88 | 9.34 | |
| 现金流百分比 | -451.53 | 3,197.37 | 158.30 | -122.14 | -92.69 | -80.59 | -55.57 | 261.51 | 262.57 | 167.35 | 127.12 | 85.27 | 111.38 | 54.69 | -192.34 | -53.44 | -48.92 | -193.93 | -1,806.00 | -125.04 |
| 现金周转 | 514 | -158 | -2,949 | 5,707 | 6,241 | 3,970 | 4,322 | -2,101 | -2,246 | -3,572 | -4,642 | -3,975 | -2,159 | -2,640 | 1,172 | 3,354 | 3,488 | 1,862 | 174 | 2,750 |
| 改变 （％） | -130.71 | 1,770.03 | -293.49 | 9.37 | -36.40 | 8.89 | -148.62 | 6.88 | 59.04 | 29.96 | -14.37 | -45.70 | 22.31 | -144.39 | 186.21 | 3.99 | -46.63 | -90.65 | 1,479.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
