现金流量表 (TTM)
永成化学有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,628 | 2,740 | 4,818 | 5,297 | 4,168 | 3,815 | 1,324 | -2,441 | -4,431 | -7,306 | -8,226 | -6,845 | -6,932 | -3,010 | -557 |
| 改变 （％） | -64.09 | 75.86 | 9.94 | -21.31 | -8.46 | -65.30 | -284.36 | 81.57 | 64.87 | 12.58 | -16.78 | 1.28 | -56.58 | -81.48 | |
| 现金流百分比 | -6,862.85 | -3,214.74 | 4,190.45 | 507.41 | 3,693.93 | -3,974.01 | 354.59 | -1,700.40 | -61.69 | -99.04 | -193.22 | -262.19 | 135.14 | 212.00 | -17.09 |
| 投资活动产生的现金 | -18,116 | -5,979 | -4,723 | -33,826 | -33,231 | -31,982 | -31,191 | -1,727 | 1,832 | 313 | -5,707 | -5,755 | -9,250 | -11,590 | -7,110 |
| 改变 （％） | -66.99 | -21.01 | 616.19 | -1.76 | -3.76 | -2.48 | -94.46 | -206.06 | -82.89 | -1,921.16 | 0.84 | 60.73 | 25.29 | -38.65 | |
| 现金流百分比 | 16,298.26 | 7,016.47 | -4,108.02 | -3,240.56 | -29,452.90 | 33,312.75 | -8,354.43 | -1,203.48 | 25.50 | 4.25 | -134.06 | -220.44 | 180.33 | 816.23 | -218.01 |
| 融资活动产生的现金 | 10,392 | 3,157 | 29 | 29,589 | 29,184 | 28,074 | 30,232 | 4,312 | 9,786 | 14,374 | 18,204 | 15,219 | 11,053 | 13,180 | 10,929 |
| 改变 （％） | -69.62 | -99.09 | 102,388.53 | -1.37 | -3.81 | 7.69 | -85.74 | 126.92 | 46.88 | 26.65 | -16.40 | -27.37 | 19.24 | -17.08 | |
| 现金流百分比 | -9,349.07 | -3,704.82 | 25.11 | 2,834.64 | 25,866.01 | -29,241.59 | 8,097.60 | 3,004.56 | 136.23 | 194.84 | 427.62 | 582.92 | -215.47 | -928.22 | 335.10 |
| 现金周转 | -111 | -85 | 115 | 1,044 | 113 | -96 | 373 | 144 | 7,183 | 7,377 | 4,257 | 2,611 | -5,130 | -1,420 | 3,261 |
| 改变 （％） | -23.33 | -234.91 | 807.90 | -89.19 | -185.09 | -488.87 | -61.56 | 4,904.57 | 2.70 | -42.29 | -38.67 | -296.48 | -72.32 | -329.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
