现金流量表 (TTM)
LDT公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 708 | 1,675 | 996 | 1,968 | 706 | 359 | 1,390 | 2,859 | 2,393 | 3,302 | 3,420 | 801 | 1,997 | 726 | -1,389 | -830 | -987 | -55 | 1,015 | 579 |
| 改变 （％） | 136.71 | -40.52 | 97.59 | -64.13 | -49.08 | 286.80 | 105.62 | -16.28 | 37.95 | 3.57 | -76.59 | 149.43 | -63.65 | -291.35 | -40.28 | 18.96 | -94.39 | -1,933.54 | -43.00 | |
| 现金流百分比 | 134.32 | 146.56 | 152.86 | 124.06 | 67.49 | 120.23 | 104.26 | 103.44 | 107.18 | 101.96 | 104.95 | 124.59 | 110.05 | 143.20 | 89.34 | 72.17 | 75.57 | 18.47 | 136.35 | 296.12 |
| 投资活动产生的现金 | -131 | -517 | -332 | -369 | 346 | -47 | -33 | -82 | -145 | -47 | -145 | -133 | -180 | -190 | -144 | -284 | -242 | -339 | -365 | -422 |
| 改变 （％） | 293.68 | -35.80 | 10.95 | -193.83 | -113.48 | -30.26 | 153.46 | 76.36 | -67.38 | 206.78 | -8.40 | 34.81 | 5.55 | -24.11 | 97.30 | -14.86 | 40.42 | 7.65 | 15.62 | |
| 现金流百分比 | -24.95 | -45.29 | -50.98 | -23.23 | 33.06 | -15.59 | -2.44 | -2.98 | -6.51 | -1.46 | -4.46 | -20.73 | -9.89 | -37.39 | 9.25 | 24.69 | 18.50 | 113.19 | -49.05 | -216.08 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -10 | -10 | -16 | -19 | -13 | -17 | -16 | -17 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -30 | -30 | -40 | -40 | -26 |
| 改变 （％） | 950.00 | -0.00 | 57.14 | 17.14 | -28.32 | 30.03 | -10.21 | 8.24 | -4.94 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.12 | 0.37 | 86.92 | 0.20 | 33.14 | 0.00 | -34.71 | |
| 现金流百分比 | -0.18 | -0.89 | -1.56 | -1.01 | -1.79 | -4.48 | -1.31 | -0.57 | -0.76 | -0.50 | -0.49 | -2.50 | -0.89 | -3.18 | 1.04 | 2.63 | 2.32 | 13.46 | -5.42 | -13.47 |
| 现金周转 | 527 | 1,143 | 652 | 1,586 | 1,046 | 299 | 1,334 | 2,764 | 2,233 | 3,238 | 3,258 | 643 | 1,815 | 507 | -1,555 | -1,149 | -1,306 | -300 | 745 | 195 |
| 改变 （％） | 116.94 | -42.98 | 143.46 | -34.06 | -71.42 | 346.04 | 107.26 | -19.21 | 45.02 | 0.61 | -80.28 | 182.38 | -72.07 | -406.69 | -26.07 | 13.62 | -77.05 | -348.43 | -73.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
