现金流量表 (TTM)
泰斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27,910 | 24,772 | 28,380 | 72,713 | 66,889 | 76,535 | 63,541 | 28,232 | 40,860 | 15,440 | 26,882 | 43,287 | 20,317 | 28,623 | 13,832 | 5,478 | 9,907 | 30,511 | 57,987 | 66,911 |
| 改变 （％） | -11.24 | 14.56 | 156.21 | -8.01 | 14.42 | -16.98 | -55.57 | 44.73 | -62.21 | 74.11 | 61.02 | -53.06 | 40.88 | -51.67 | -60.40 | 80.87 | 207.96 | 90.05 | 15.39 | |
| 现金流百分比 | -341.95 | -126.30 | 487.53 | 161.57 | 164.95 | 318.22 | 739.07 | -61.43 | -131.24 | -52.50 | -164.42 | 252.75 | 1,073.55 | -224.09 | -111.58 | -12.64 | -25.56 | -329.69 | -477.73 | 304.95 |
| 投资活动产生的现金 | -36,068 | -27,843 | -12,989 | -13,183 | -9,328 | -33,778 | -24,181 | -37,865 | -32,317 | -13,198 | -14,908 | -11,365 | -11,408 | -34,580 | -19,469 | -42,012 | -47,710 | -50,117 | -77,641 | -52,041 |
| 改变 （％） | -22.81 | -53.35 | 1.50 | -29.24 | 262.10 | -28.41 | 56.59 | -14.65 | -59.16 | 12.95 | -23.76 | 0.38 | 203.11 | -43.70 | 115.79 | 13.56 | 5.04 | 54.92 | -32.97 | |
| 现金流百分比 | 441.90 | 141.95 | -223.13 | -29.29 | -23.00 | -140.44 | -281.25 | 82.40 | 103.80 | 44.88 | 91.18 | -66.36 | -602.81 | 270.72 | 157.05 | 96.91 | 123.11 | 541.55 | 639.66 | -237.18 |
| 融资活动产生的现金 | 272 | -15,762 | -8,902 | -13,922 | -17,030 | -19,176 | -31,379 | -36,948 | -40,698 | -31,512 | -28,195 | -14,189 | -5,656 | -6,764 | -6,455 | -7,033 | -954 | 10,091 | 7,033 | 7,006 |
| 改变 （％） | -5,890.59 | -43.52 | 56.40 | 22.32 | 12.60 | 63.64 | 17.75 | 10.15 | -22.57 | -10.53 | -49.67 | -60.14 | 19.59 | -4.56 | 8.95 | -86.43 | -1,157.37 | -30.31 | -0.38 | |
| 现金流百分比 | -3.33 | 80.36 | -152.92 | -30.93 | -42.00 | -79.73 | -364.98 | 80.40 | 130.72 | 107.15 | 172.44 | -82.85 | -298.85 | 52.95 | 52.07 | 16.22 | 2.46 | -109.05 | -57.94 | 31.93 |
| 现金周转 | -8,162 | -19,615 | 5,821 | 45,005 | 40,551 | 24,051 | 8,597 | -45,954 | -31,134 | -29,409 | -16,350 | 17,126 | 1,893 | -12,773 | -12,397 | -43,350 | -38,754 | -9,254 | -12,138 | 21,942 |
| 改变 （％） | 140.32 | -129.68 | 673.12 | -9.90 | -40.69 | -64.25 | -634.51 | -32.25 | -5.54 | -44.40 | -204.75 | -88.95 | -774.94 | -2.95 | 249.69 | -10.60 | -76.12 | 31.16 | -280.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
