现金流量表 (TTM)
韩国机器人制造有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2,129 | -9,131 | -11,247 | -13,728 | -4,713 | -9,190 | -4,915 | -3,819 | -5,281 |
| 改变 （％） | 328.84 | 23.17 | 22.06 | -65.67 | 94.99 | -46.51 | -22.31 | 38.29 | |
| 现金流百分比 | 32.75 | -9.45 | -12.29 | -87.52 | 4.87 | 16.42 | 9.33 | 7.18 | 27.63 |
| 投资活动产生的现金 | 1,718 | 1,176 | -7,818 | -55,487 | -97,112 | -46,613 | -4,331 | 21,577 | 58,270 |
| 改变 （％） | -31.55 | -765.02 | 609.71 | 75.02 | -52.00 | -90.71 | -598.25 | 170.06 | |
| 现金流百分比 | -26.42 | 1.22 | -8.54 | -353.76 | 100.27 | 83.30 | 8.22 | -40.59 | -304.92 |
| 融资活动产生的现金 | -6,189 | 104,582 | 110,516 | 84,738 | 4,954 | -111 | -43,682 | -71,089 | -72,260 |
| 改变 （％） | -1,789.71 | 5.67 | -23.33 | -94.15 | -102.25 | 39,100.00 | 62.74 | 1.65 | |
| 现金流百分比 | 95.19 | 108.28 | 120.77 | 540.25 | -5.12 | 0.20 | 82.89 | 133.72 | 378.12 |
| 现金周转 | -6,502 | 96,586 | 91,508 | 15,685 | -96,847 | -55,956 | -52,697 | -53,163 | -19,110 |
| 改变 （％） | -1,585.50 | -5.26 | -82.86 | -717.45 | -42.22 | -5.83 | 0.89 | -64.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
