现金流量表 (TTM)
MDS 科技公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,435 | 6,781 | -7,143 | 2,436 | 1,377 | 2,831 | 4,694 | -6,155 | -2,228 | -4,108 | 7,887 | 17,945 | 21,836 | 26,325 | 16,965 | 11,984 | -536 | 2,899 | 9,945 | 16,437 |
| 改变 （％） | -28.13 | -205.34 | -134.10 | -43.46 | 105.59 | 65.79 | -231.14 | -63.81 | 84.40 | -291.99 | 127.53 | 21.68 | 20.55 | -35.56 | -29.36 | -104.47 | -640.76 | 243.01 | 65.29 | |
| 现金流百分比 | 291.01 | 46.74 | -67.52 | 11.84 | 16.79 | 32.76 | 125.37 | 69.03 | -37.62 | 92.93 | 114.92 | 65.57 | 145.27 | 107.44 | 335.03 | -86.97 | 3.56 | 14.96 | 25.56 | 42.44 |
| 投资活动产生的现金 | -9,452 | -9,042 | -558 | -4,794 | 788 | -12,489 | -19,897 | -12,220 | -760 | 21,421 | 21,712 | 26,916 | 16,000 | 2,511 | -7,479 | -20,614 | -17,656 | -5,944 | 8,066 | 1,822 |
| 改变 （％） | -4.34 | -93.83 | 759.10 | -116.45 | -1,683.96 | 59.32 | -38.58 | -93.78 | -2,918.11 | 1.36 | 23.97 | -40.56 | -84.30 | -397.83 | 175.62 | -14.35 | -66.33 | -235.69 | -77.41 | |
| 现金流百分比 | -291.53 | -62.32 | -5.27 | -23.31 | 9.61 | -144.51 | -531.46 | 137.04 | -12.84 | -484.58 | 316.36 | 98.35 | 106.44 | 10.25 | -147.70 | 149.59 | 117.23 | -30.66 | 20.73 | 4.70 |
| 融资活动产生的现金 | 18,532 | 17,488 | 18,715 | 23,564 | 5,247 | 17,896 | 19,080 | 9,361 | 9,358 | -21,670 | -22,854 | -17,366 | -22,075 | -4,158 | -4,095 | -4,873 | 3,410 | 21,907 | 20,248 | 20,267 |
| 改变 （％） | -5.64 | 7.02 | 25.91 | -77.73 | 241.07 | 6.61 | -50.94 | -0.03 | -331.57 | 5.46 | -24.01 | 27.11 | -81.17 | -1.52 | 19.01 | -169.97 | 542.46 | -7.57 | 0.09 | |
| 现金流百分比 | 571.60 | 120.53 | 176.91 | 114.58 | 63.96 | 207.08 | 509.64 | -104.97 | 158.03 | 490.22 | -332.99 | -63.45 | -146.85 | -16.97 | -80.86 | 35.36 | -22.64 | 113.01 | 52.05 | 52.32 |
| 现金周转 | 3,242 | 14,509 | 10,579 | 20,566 | 8,204 | 8,642 | 3,744 | -8,917 | 5,922 | -4,420 | 6,863 | 27,369 | 15,032 | 24,502 | 5,064 | -13,780 | -15,061 | 19,385 | 38,902 | 38,732 |
| 改变 （％） | 347.49 | -27.08 | 94.41 | -60.11 | 5.34 | -56.68 | -338.19 | -166.41 | -174.65 | -255.26 | 298.78 | -45.08 | 63.00 | -79.33 | -372.13 | 9.30 | -228.71 | 100.68 | -0.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
