现金流量表 (TTM)
维沃众药业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14,784 | 4,625 | 793 | -3,189 | -10,043 | -17,496 | -13,572 | -12,142 | -10,423 | -3,323 | -3,309 | -371 | 3,102 | 2,992 | 3,320 | 4,610 | 7,207 | 5,731 | 4,643 | 1,658 |
| 改变 （％） | -68.72 | -82.85 | -501.91 | 214.95 | 74.22 | -22.43 | -10.54 | -14.16 | -68.11 | -0.43 | -88.79 | -935.78 | -3.54 | 10.97 | 38.86 | 56.34 | -20.48 | -18.99 | -64.28 | |
| 现金流百分比 | -90.60 | 66.07 | -8.27 | 2.97 | -123.72 | 34.62 | 30.56 | 42.37 | 31.27 | 29.03 | 38.01 | 4.16 | 730.05 | 53.09 | 621.24 | -261.22 | 434.23 | -392.13 | -889.16 | 785.16 |
| 投资活动产生的现金 | -136,104 | -64,184 | -31,480 | -111,925 | 10,589 | -47,128 | -70,528 | -60,040 | -60,324 | -34,552 | -5,168 | 10,566 | 12,563 | 19,309 | 15,413 | 3,126 | 843 | -6,373 | -7,056 | -6,044 |
| 改变 （％） | -52.84 | -50.95 | 255.55 | -109.46 | -545.07 | 49.65 | -14.87 | 0.47 | -42.72 | -85.04 | -304.45 | 18.90 | 53.69 | -20.18 | -79.72 | -73.02 | -855.64 | 10.71 | -14.35 | |
| 现金流百分比 | 834.06 | -916.87 | 328.30 | 104.12 | 130.45 | 93.26 | 158.78 | 209.54 | 181.00 | 301.83 | 59.37 | -118.47 | 2,957.20 | 342.63 | 2,884.09 | -177.11 | 50.82 | 436.06 | 1,351.16 | -2,861.37 |
| 融资活动产生的现金 | 122,622 | 67,235 | 21,454 | 8,063 | 7,557 | 13,515 | 39,453 | 43,071 | 37,427 | 26,391 | -2,348 | -19,036 | -15,249 | -16,659 | -16,138 | -9,494 | -6,385 | -819 | 1,896 | 4,612 |
| 改变 （％） | -45.17 | -68.09 | -62.42 | -6.27 | 78.84 | 191.91 | 9.17 | -13.10 | -29.49 | -108.90 | 710.60 | -19.89 | 9.24 | -3.13 | -41.17 | -32.75 | -87.18 | -331.63 | 143.23 | |
| 现金流百分比 | -751.44 | 960.46 | -223.75 | -7.50 | 93.10 | -26.75 | -88.82 | -150.32 | -112.30 | -230.54 | 26.98 | 213.43 | -3,589.42 | -295.61 | -3,019.80 | 537.96 | -384.67 | 56.01 | -363.13 | 2,183.73 |
| 现金周转 | -16,318 | 7,000 | -9,589 | -107,500 | 8,117 | -50,533 | -44,419 | -28,654 | -33,327 | -11,448 | -8,706 | -8,919 | 425 | 5,635 | 534 | -1,765 | 1,660 | -1,462 | -522 | 211 |
| 改变 （％） | -142.90 | -236.98 | 1,021.11 | -107.55 | -722.55 | -12.10 | -35.49 | 16.31 | -65.65 | -23.95 | 2.45 | -104.76 | 1,226.47 | -90.52 | -430.23 | -194.05 | -188.06 | -64.27 | -140.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
