现金流量表 (TTM)
联合韩国制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,515 | -2,196 | -5,749 | -5,830 | -3,973 | 1,915 | -1,122 | -459 | -1,847 | -5,063 | -3,300 | -4,273 | -2,354 | 1,362 | 5,839 | 6,684 | 2,695 | 415 | 334 | -1,421 |
| 改变 （％） | 44.90 | 161.83 | 1.41 | -31.86 | -148.19 | -158.62 | -59.12 | 302.58 | 174.09 | -34.82 | 29.50 | -44.93 | -157.88 | 328.64 | 14.47 | -59.68 | -84.59 | -19.49 | -525.06 | |
| 现金流百分比 | -87.48 | 60.39 | 169.88 | -24.78 | -24.47 | 10.02 | -9.23 | 3.49 | 13.97 | 34.57 | 34.54 | 48.27 | 83.90 | 240.33 | 1,929.48 | 194.08 | -115.85 | -18.42 | 226.05 | 47.99 |
| 投资活动产生的现金 | -5,390 | -8,154 | -7,559 | -5,769 | -8,264 | -8,073 | -8,396 | -8,328 | -5,110 | -3,528 | -20,402 | -2,400 | -1,879 | -2,108 | 15,577 | -1,471 | -1,434 | -821 | -792 | -276 |
| 改变 （％） | 51.27 | -7.30 | -23.68 | 43.25 | -2.30 | 4.00 | -0.82 | -38.64 | -30.96 | 478.34 | -88.24 | -21.73 | 12.22 | -838.87 | -109.44 | -2.49 | -42.72 | -3.54 | -65.11 | |
| 现金流百分比 | -311.19 | 224.28 | 223.37 | -24.52 | -50.91 | -42.27 | -69.05 | 63.39 | 38.65 | 24.08 | 213.57 | 27.11 | 66.97 | -371.91 | 5,147.00 | -42.70 | 61.64 | 36.44 | -535.78 | 9.34 |
| 融资活动产生的现金 | 8,677 | 6,809 | 9,979 | 35,193 | 28,503 | 25,241 | 21,695 | -4,349 | -6,260 | -6,025 | 14,174 | -2,147 | 1,472 | 1,338 | -21,090 | -1,765 | -3,552 | -1,876 | 590 | -1,231 |
| 改变 （％） | -21.54 | 46.56 | 252.67 | -19.01 | -11.45 | -14.05 | -120.05 | 43.93 | -3.75 | -335.27 | -115.15 | -168.58 | -9.11 | -1,675.89 | -91.63 | 101.29 | -47.20 | -131.43 | -308.80 | |
| 现金流百分比 | 500.95 | -187.27 | -294.88 | 149.57 | 175.59 | 132.14 | 178.43 | 33.10 | 47.35 | 41.13 | -148.38 | 24.25 | -52.49 | 236.10 | -6,968.77 | -51.24 | 152.69 | 83.20 | 398.64 | 41.58 |
| 现金周转 | 1,732 | -3,636 | -3,384 | 23,530 | 16,233 | 19,101 | 12,159 | -13,138 | -13,221 | -14,647 | -9,553 | -8,853 | -2,805 | 567 | 303 | 3,444 | -2,326 | -2,254 | 148 | -2,961 |
| 改变 （％） | -309.89 | -6.92 | -795.30 | -31.01 | 17.67 | -36.35 | -208.05 | 0.63 | 10.79 | -34.78 | -7.33 | -68.31 | -120.21 | -46.61 | 1,038.07 | -167.54 | -3.10 | -106.56 | -2,102.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
