现金流量表 (TTM)
泰拉科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -229 | 8 | -5,268 | -4,449 | -4,486 | -5,065 | 528 | -824 | 861 | 357 | 305 | -590 | -3,408 | -4,442 | -5,372 | -4,993 | -4,034 | -3,106 | -6,198 | -7,942 |
| 改变 （％） | -103.43 | -67,265.29 | -15.55 | 0.83 | 12.91 | -110.43 | -255.85 | -204.60 | -58.61 | -14.44 | -293.27 | 477.92 | 30.34 | 20.94 | -7.04 | -19.22 | -23.00 | 99.54 | 28.15 | |
| 现金流百分比 | -2.68 | 0.11 | -104.73 | 42.69 | 104.40 | 75.75 | -14.74 | -364.15 | 2.63 | 1.30 | 0.82 | -1.43 | 101.64 | 32.14 | 16.26 | 12.52 | 12.07 | 18.12 | 105.40 | -282.26 |
| 投资活动产生的现金 | -3,305 | 1,282 | -18,525 | -50,265 | -42,716 | -27,504 | -5,857 | 22,279 | 52,613 | 34,181 | 35,140 | 34,979 | -3,524 | -21,851 | -31,567 | -30,778 | -26,279 | -7,403 | 3,932 | 7,651 |
| 改变 （％） | -138.79 | -1,545.28 | 171.34 | -15.02 | -35.61 | -78.70 | -480.35 | 136.16 | -35.03 | 2.81 | -0.46 | -110.08 | 520.02 | 44.46 | -2.50 | -14.62 | -71.83 | -153.11 | 94.59 | |
| 现金流百分比 | -38.71 | 17.52 | -368.25 | 482.33 | 994.11 | 411.32 | 163.35 | 9,850.86 | 160.65 | 124.89 | 94.78 | 84.61 | 105.12 | 158.13 | 95.53 | 77.20 | 78.62 | 43.18 | -66.87 | 271.91 |
| 融资活动产生的现金 | 12,079 | 6,054 | 28,894 | 44,317 | 42,929 | 25,881 | 1,740 | -21,225 | -20,826 | -7,130 | 1,519 | 7,314 | 4,067 | 12,625 | 4,235 | -4,250 | -3,296 | -6,661 | -3,700 | 3,081 |
| 改变 （％） | -49.88 | 377.27 | 53.37 | -3.13 | -39.71 | -93.28 | -1,319.74 | -1.88 | -65.76 | -121.30 | 381.61 | -44.39 | 210.41 | -66.46 | -200.36 | -22.46 | 102.13 | -44.45 | -183.27 | |
| 现金流百分比 | 141.50 | 82.76 | 574.37 | -425.25 | -999.06 | -387.06 | -48.53 | -9,384.77 | -63.59 | -26.05 | 4.10 | 17.69 | -121.31 | -91.36 | -12.82 | 10.66 | 9.86 | 38.86 | 62.93 | 109.51 |
| 现金周转 | 8,536 | 7,315 | 5,031 | -10,421 | -4,297 | -6,687 | -3,586 | 226 | 32,750 | 27,369 | 37,076 | 41,344 | -3,353 | -13,819 | -33,045 | -39,868 | -33,423 | -17,143 | -5,880 | 2,814 |
| 改变 （％） | -14.30 | -31.23 | -307.16 | -58.77 | 55.62 | -46.37 | -106.31 | 14,381.14 | -16.43 | 35.47 | 11.51 | -108.11 | 312.18 | 139.13 | 20.65 | -16.16 | -48.71 | -65.70 | -147.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
