现金流量表 (TTM)
友力森F&G有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31,500 | 44,092 | 45,982 | 45,064 | 52,007 | 50,380 | 44,142 | 42,569 | 41,687 | 36,012 | 34,870 | 26,649 | 24,353 | 21,853 | 21,762 | 24,590 | 26,573 | 37,502 | 42,579 | 51,013 |
| 改变 （％） | 39.97 | 4.29 | -2.00 | 15.41 | -3.13 | -12.38 | -3.56 | -2.07 | -13.61 | -3.17 | -23.58 | -8.62 | -10.27 | -0.41 | 12.99 | 8.07 | 41.13 | 13.54 | 19.81 | |
| 现金流百分比 | 111.57 | 229.40 | 288.62 | 153.02 | -762.97 | 2,787.61 | -462.11 | -445.29 | -257.63 | -134.10 | 331.69 | -262.81 | 3,897.17 | 103.50 | -99.10 | -1,091.53 | -483.65 | 455.51 | 215.98 | 291.89 |
| 投资活动产生的现金 | -22,130 | -40,467 | -39,463 | -19,801 | -48,623 | -32,703 | -48,429 | -43,762 | -47,931 | -77,188 | -38,830 | -53,708 | -40,791 | -12,758 | -45,588 | -32,554 | -43,667 | -26,710 | -20,374 | -23,062 |
| 改变 （％） | 82.86 | -2.48 | -49.83 | 145.57 | -32.74 | 48.09 | -9.64 | 9.53 | 61.04 | -49.69 | 38.32 | -24.05 | -68.72 | 257.31 | -28.59 | 34.14 | -38.83 | -23.72 | 13.19 | |
| 现金流百分比 | -78.38 | -210.54 | -247.70 | -67.24 | 713.33 | -1,809.50 | 507.00 | 457.77 | 296.22 | 287.44 | -369.35 | 529.66 | -6,527.69 | -60.43 | 207.59 | 1,445.04 | 794.74 | -324.43 | -103.35 | -131.96 |
| 融资活动产生的现金 | 18,647 | 15,639 | 9,511 | 4,311 | -10,075 | -15,966 | -5,228 | -8,450 | -10,093 | 14,373 | 14,293 | 16,915 | 17,146 | 11,928 | 1,912 | 5,686 | 11,612 | -3,132 | -3,006 | -10,465 |
| 改变 （％） | -16.13 | -39.18 | -54.67 | -333.70 | 58.47 | -67.26 | 61.63 | 19.45 | -242.41 | -0.55 | 18.34 | 1.37 | -30.43 | -83.97 | 197.39 | 104.21 | -126.97 | -4.02 | 248.11 | |
| 现金流百分比 | 66.05 | 81.37 | 59.70 | 14.64 | 147.81 | -883.43 | 54.73 | 88.39 | 62.38 | -53.52 | 135.96 | -166.82 | 2,743.84 | 56.50 | -8.71 | -252.42 | -211.35 | -38.04 | -15.25 | -59.88 |
| 现金周转 | 28,234 | 19,220 | 15,932 | 29,449 | -6,816 | 1,807 | -9,552 | -9,560 | -16,181 | -26,853 | 10,513 | -10,140 | 625 | 21,114 | -21,961 | -2,253 | -5,494 | 8,233 | 19,714 | 17,477 |
| 改变 （％） | -31.92 | -17.11 | 84.85 | -123.15 | -126.51 | -628.53 | 0.08 | 69.26 | 65.96 | -139.15 | -196.45 | -106.16 | 3,278.75 | -204.01 | -89.74 | 143.89 | -249.85 | 139.45 | -11.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
