现金流量表 (TTM)
美科斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,099 | 3,451 | -5,651 | -13,022 | -179 | 8,118 | 15,941 | 14,421 | 8,678 | 5,742 | 3,160 | -2,671 | -3,915 | -3,393 | -3,856 | -2,971 | -2,539 | -3,480 | -2,791 | -3,162 |
| 改变 （％） | -57.39 | -263.74 | 130.45 | -98.63 | -4,641.73 | 96.36 | -9.53 | -39.82 | -33.83 | -44.98 | -184.53 | 46.59 | -13.34 | 13.65 | -22.96 | -14.54 | 37.05 | -19.78 | 13.27 | |
| 现金流百分比 | 85.36 | 162.62 | -26.51 | -186.49 | -0.95 | 30.97 | 339.68 | 266.61 | 258.66 | -24.14 | -12.19 | 8.92 | 13.13 | -1,086.00 | 436.49 | 903.56 | 373.43 | 122.50 | -560.08 | -138.59 |
| 投资活动产生的现金 | -693 | -10,000 | -11,827 | -12,518 | -12,803 | -6,161 | -5,197 | -5,034 | -4,969 | -27,212 | -29,655 | -24,525 | -20,823 | 3,766 | 6,191 | -918 | -1,749 | -752 | 1,150 | 5,625 |
| 改变 （％） | 1,343.51 | 18.27 | 5.84 | 2.28 | -51.88 | -15.64 | -3.15 | -1.29 | 447.64 | 8.98 | -17.30 | -15.10 | -118.09 | 64.36 | -114.83 | 90.51 | -56.99 | -252.88 | 389.14 | |
| 现金流百分比 | -7.30 | -471.21 | -55.48 | -179.27 | -67.77 | -23.50 | -110.75 | -93.06 | -148.10 | 114.38 | 114.38 | 81.88 | 69.83 | 1,205.53 | -700.75 | 279.22 | 257.24 | 26.48 | 230.74 | 246.57 |
| 融资活动产生的现金 | 2,271 | 8,675 | 38,793 | 32,362 | 31,591 | 24,227 | -6,173 | -4,479 | -346 | -2,305 | 625 | -2,435 | -5,052 | -68 | -3,171 | 3,676 | 3,686 | 1,481 | 2,231 | -157 |
| 改变 （％） | 281.95 | 347.20 | -16.58 | -2.38 | -23.31 | -125.48 | -27.44 | -92.28 | 566.17 | -127.12 | -489.61 | 107.47 | -98.65 | 4,552.78 | -215.95 | 0.27 | -59.84 | 50.66 | -107.04 | |
| 现金流百分比 | 23.94 | 408.76 | 181.98 | 463.46 | 167.22 | 92.42 | -131.54 | -82.81 | -10.31 | 9.69 | -2.41 | 8.13 | 16.94 | -21.81 | 358.93 | -1,118.21 | -542.20 | -52.12 | 447.58 | -6.88 |
| 现金周转 | 9,487 | 2,122 | 21,317 | 6,983 | 18,892 | 26,214 | 4,693 | 5,409 | 3,355 | -23,790 | -25,927 | -29,953 | -29,818 | 312 | -883 | -329 | -680 | -2,841 | 498 | 2,281 |
| 改变 （％） | -77.63 | 904.47 | -67.24 | 170.56 | 38.75 | -82.10 | 15.27 | -37.98 | -809.08 | 8.99 | 15.53 | -0.45 | -101.05 | -382.75 | -62.78 | 106.79 | 317.79 | -117.55 | 357.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
