现金流量表 (TTM)
是有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,510 | -1,773 | -6,960 | 2,883 | 9,547 | 4,287 | 7,743 | 2,101 | -4,967 | -7,651 | -14,352 | -12,314 | -11,452 | -4,012 | 8,841 | 13,441 | 7,863 | 6,436 | 6,174 | 4,377 |
| 改变 （％） | -139.30 | 292.64 | -141.42 | 231.16 | -55.10 | 80.62 | -72.86 | -336.41 | 54.03 | 87.58 | -14.20 | -7.00 | -64.96 | -320.35 | 52.02 | -41.50 | -18.14 | -4.08 | -29.10 | |
| 现金流百分比 | -451.85 | -426.64 | -1,949.19 | 2,922.83 | 4,899.36 | 1,479.94 | 5,603.38 | 504.06 | -160.65 | -1,869.94 | 4,207.95 | -1,083.79 | -230.64 | -40.16 | 54.73 | 78.76 | 119.62 | 206.11 | 221.36 | 176.69 |
| 投资活动产生的现金 | -3,237 | 4,266 | 8,743 | -1,537 | 2,532 | 16,710 | 13,120 | 19,112 | 17,619 | 8,126 | 13,695 | 13,702 | 16,961 | 15,704 | 10,008 | 7,005 | 2,352 | -21 | -758 | 161 |
| 改变 （％） | -231.81 | 104.93 | -117.58 | -264.80 | 559.89 | -21.49 | 45.67 | -7.81 | -53.88 | 68.54 | 0.05 | 23.78 | -7.41 | -36.28 | -30.00 | -66.42 | -100.87 | 3,595.39 | -121.25 | |
| 现金流百分比 | 324.27 | 1,026.78 | 2,448.45 | -1,557.90 | 1,299.57 | 5,768.82 | 9,494.64 | 4,585.02 | 569.83 | 1,985.91 | -4,015.32 | 1,205.98 | 341.59 | 157.20 | 61.95 | 41.05 | 35.79 | -0.66 | -27.19 | 6.50 |
| 融资活动产生的现金 | -2,273 | -2,058 | -1,369 | -1,196 | -11,861 | -20,691 | -20,691 | -20,721 | -9,515 | -12 | 317 | -249 | -468 | -1,677 | -2,629 | -3,322 | -3,653 | -3,281 | -2,658 | -2,115 |
| 改变 （％） | -9.48 | -33.47 | -12.67 | 892.11 | 74.44 | -0.00 | 0.14 | -54.08 | -99.87 | -2,664.71 | -178.47 | 88.15 | 258.30 | 56.80 | 26.37 | 9.96 | -10.17 | -18.98 | -20.45 | |
| 现金流百分比 | 227.74 | -495.23 | -383.41 | -1,212.13 | -6,087.07 | -7,143.07 | -14,973.83 | -4,971.07 | -307.74 | -3.02 | -92.92 | -21.89 | -9.42 | -16.78 | -16.27 | -19.46 | -55.57 | -105.07 | -95.31 | -85.35 |
| 现金周转 | -998 | 415 | 357 | 99 | 195 | 290 | 138 | 417 | 3,092 | 409 | -341 | 1,136 | 4,965 | 9,990 | 16,153 | 17,065 | 6,573 | 3,123 | 2,789 | 2,477 |
| 改变 （％） | -141.63 | -14.06 | -72.38 | 97.56 | 48.66 | -52.30 | 201.66 | 641.79 | -86.77 | -183.36 | -433.12 | 337.01 | 101.20 | 61.69 | 5.65 | -61.48 | -52.49 | -10.69 | -11.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
