现金流量表 (TTM)
友瑞罗有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,581 | 297 | 4,320 | 4,391 | 5,095 | -2,221 | -4,160 | -4,597 | -5,256 | 1,289 | 494 | -2,330 | -1,912 | -1,760 | -3,441 | -1,363 | 394 | -3,192 | -4,038 | -9,801 |
| 改变 （％） | -118.79 | 1,354.65 | 1.63 | 16.05 | -143.60 | 87.26 | 10.51 | 14.34 | -124.52 | -61.71 | -572.08 | -17.95 | -7.95 | 95.56 | -60.40 | -128.93 | -909.69 | 26.52 | 142.71 | |
| 现金流百分比 | 294.67 | -203.07 | 100.97 | 109.65 | 96.21 | -53.42 | -106.89 | 635.32 | -343.18 | -59.66 | -37.72 | 81.44 | -24.90 | -15.23 | -39.94 | -11.22 | 27.36 | 49.43 | 75.36 | 75.46 |
| 投资活动产生的现金 | -160 | -25 | 4,112 | 9,005 | 12,111 | 18,972 | 14,509 | 6,877 | 7,594 | -2,340 | -791 | 1,979 | -1,278 | 2,098 | 881 | 435 | 926 | -3,420 | -1,141 | -2,707 |
| 改变 （％） | -84.13 | -16,279.95 | 118.97 | 34.49 | 56.66 | -23.52 | -52.60 | 10.42 | -130.81 | -66.19 | -350.18 | -164.58 | -264.14 | -57.99 | -50.66 | 112.89 | -469.47 | -66.63 | 137.15 | |
| 现金流百分比 | 29.86 | 17.38 | 96.11 | 224.88 | 228.67 | 456.21 | 372.82 | -950.44 | 495.81 | 108.32 | 60.46 | -69.18 | -16.65 | 18.16 | 10.23 | 3.58 | 64.26 | 52.97 | 21.30 | 20.84 |
| 融资活动产生的现金 | 1,204 | -418 | -4,154 | -9,348 | -11,713 | -12,591 | -6,455 | -3,043 | -1,002 | -1,110 | -1,014 | -2,535 | 10,866 | 11,216 | 11,175 | 13,099 | 118 | 155 | -203 | -479 |
| 改变 （％） | -134.69 | 894.26 | 125.06 | 25.29 | 7.50 | -48.73 | -52.85 | -67.07 | 10.79 | -8.67 | 150.04 | -528.56 | 3.23 | -0.37 | 17.21 | -99.10 | 31.28 | -230.83 | 136.41 | |
| 现金流百分比 | -224.52 | 285.65 | -97.08 | -233.46 | -221.16 | -302.77 | -165.85 | 420.61 | -65.43 | 51.40 | 77.49 | 88.62 | 141.51 | 97.07 | 129.71 | 107.82 | 8.19 | -2.40 | 3.78 | 3.69 |
| 现金周转 | -536 | -146 | 4,279 | 4,004 | 5,296 | 4,159 | 3,892 | -724 | 1,532 | -2,160 | -1,309 | -2,861 | 7,678 | 11,555 | 8,615 | 12,149 | 1,441 | -6,457 | -5,358 | -12,988 |
| 改变 （％） | -72.74 | -3,025.56 | -6.41 | 32.26 | -21.48 | -6.41 | -118.59 | -311.67 | -241.04 | -39.43 | 118.64 | -368.38 | 50.49 | -25.44 | 41.01 | -88.14 | -548.19 | -17.02 | 142.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
