现金流量表 (TTM)
SCD有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,479 | 11,857 | 13,742 | 13,293 | 6,142 | 1,572 | 6,432 | 7,003 | 4,436 | 14,509 | 6,871 | 6,932 | 18,034 | 10,040 | 14,691 | 4,956 | -6,546 | -523 | 1,164 | 6,113 |
| 改变 （％） | 83.01 | 15.90 | -3.27 | -53.79 | -74.41 | 309.27 | 8.88 | -36.65 | 227.04 | -52.64 | 0.90 | 160.15 | -44.33 | 46.32 | -66.26 | -232.07 | -92.01 | -322.49 | 425.41 | |
| 现金流百分比 | 259.14 | 114.87 | 119.78 | 122.98 | 185.28 | -146.43 | 151.08 | 236.81 | 228.29 | 161.82 | -1,561.85 | 579.51 | 184.30 | 276.00 | 173.61 | 279.23 | -2,026.15 | -8.52 | 18.00 | 71.74 |
| 投资活动产生的现金 | -1,965 | -677 | -1,075 | -1,444 | -2,044 | -3,256 | -2,818 | -4,752 | -4,195 | -3,983 | -5,486 | -2,723 | -4,318 | -3,715 | -3,776 | -3,575 | 6,587 | 6,637 | 7,433 | 5,833 |
| 改变 （％） | -65.54 | 58.70 | 34.35 | 41.59 | 59.29 | -13.44 | 68.59 | -11.72 | -5.03 | 37.73 | -50.36 | 58.56 | -13.98 | 1.65 | -5.33 | -284.25 | 0.76 | 12.00 | -21.53 | |
| 现金流百分比 | -78.59 | -6.56 | -9.37 | -13.36 | -61.66 | 303.38 | -66.20 | -160.67 | -215.85 | -44.43 | 1,247.16 | -227.67 | -44.13 | -102.12 | -44.63 | -201.41 | 2,038.79 | 108.11 | 114.98 | 68.45 |
| 融资活动产生的现金 | -1,868 | -820 | -978 | -1,082 | -889 | -1,054 | -1,546 | -1,509 | -1,532 | -1,529 | -1,771 | -1,801 | -1,785 | -1,788 | -1,541 | -1,539 | -1,534 | -1,538 | -1,797 | -1,793 |
| 改变 （％） | -56.10 | 19.25 | 10.69 | -17.89 | 18.61 | 46.62 | -2.39 | 1.51 | -0.20 | 15.87 | 1.66 | -0.86 | 0.16 | -13.81 | -0.14 | -0.33 | 0.25 | 16.84 | -0.22 | |
| 现金流百分比 | -74.71 | -7.94 | -8.52 | -10.01 | -26.81 | 98.22 | -36.30 | -51.02 | -78.82 | -17.05 | 402.62 | -150.52 | -18.24 | -49.15 | -18.21 | -86.69 | -474.73 | -25.05 | -27.79 | -21.04 |
| 现金周转 | 2,500 | 10,322 | 11,473 | 10,809 | 3,315 | -1,073 | 4,257 | 2,957 | 1,943 | 8,966 | -440 | 1,196 | 9,785 | 3,638 | 8,462 | 1,775 | 323 | 6,139 | 6,465 | 8,522 |
| 改变 （％） | 312.88 | 11.15 | -5.79 | -69.33 | -132.38 | -496.68 | -30.54 | -34.29 | 361.40 | -104.91 | -371.93 | 717.99 | -62.82 | 132.60 | -79.02 | -81.80 | 1,800.18 | 5.31 | 31.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
