现金流量表 (TTM)
第一科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,379 | 4,293 | 1,699 | 2,132 | -14,663 | -15,298 | -10,354 | -9,413 | 3,903 | 15,880 | 19,455 | 34,799 | 39,522 | 45,567 | 48,931 | 45,734 | 43,921 | 29,472 | 27,176 | 22,979 |
| 改变 （％） | -67.91 | -60.43 | 25.48 | -787.90 | 4.33 | -32.32 | -9.09 | -141.46 | 306.89 | 22.51 | 78.87 | 13.57 | 15.30 | 7.38 | -6.53 | -3.96 | -32.90 | -7.79 | -15.44 | |
| 现金流百分比 | 679.98 | 69.86 | 73.99 | -1,288.64 | 779.85 | 223.48 | -538.18 | -84.68 | 116.75 | 349.10 | 816.81 | 659.40 | 13,082.08 | 598.29 | -2,187.68 | -734.74 | 916.00 | 11,872.95 | 1,573.14 | 2,209.72 |
| 投资活动产生的现金 | -3,640 | -835 | -164 | -398 | 432 | -2,764 | 181 | -1,809 | -2,159 | -5,008 | -6,705 | -2,980 | -10,973 | -9,112 | -20,237 | -25,398 | -22,710 | -23,542 | -15,807 | -13,968 |
| 改变 （％） | -77.05 | -80.39 | 142.80 | -208.67 | -739.74 | -106.55 | -1,098.84 | 19.38 | 131.89 | 33.90 | -55.56 | 268.26 | -16.96 | 122.10 | 25.50 | -10.58 | 3.66 | -32.85 | -11.63 | |
| 现金流百分比 | -184.98 | -13.59 | -7.13 | 240.39 | -22.98 | 40.39 | 9.41 | -16.27 | -64.60 | -110.08 | -281.53 | -56.46 | -3,632.08 | -119.64 | 904.79 | 408.04 | -473.63 | -9,483.89 | -915.05 | -1,343.23 |
| 融资活动产生的现金 | -7,732 | 2,756 | 875 | -1,817 | 12,354 | 11,139 | 12,057 | 22,246 | 1,403 | -6,305 | -10,415 | -26,537 | -28,087 | -28,799 | -30,831 | -26,456 | -16,324 | -5,832 | -9,803 | -7,601 |
| 改变 （％） | -135.64 | -68.26 | -307.74 | -779.92 | -9.83 | 8.24 | 84.50 | -93.69 | -549.28 | 65.18 | 154.80 | 5.84 | 2.54 | 7.05 | -14.19 | -38.30 | -64.27 | 68.08 | -22.46 | |
| 现金流百分比 | -392.98 | 44.85 | 38.09 | 1,098.43 | -657.04 | -162.73 | 626.72 | 200.14 | 41.98 | -138.60 | -437.27 | -502.85 | -9,296.82 | -378.13 | 1,378.41 | 425.03 | -340.44 | -2,349.46 | -567.45 | -730.94 |
| 现金周转 | 1,968 | 6,145 | 2,296 | -165 | -1,880 | -6,845 | 1,924 | 11,115 | 3,343 | 4,549 | 2,382 | 5,277 | 302 | 7,616 | -2,237 | -6,224 | 4,795 | 248 | 1,727 | 1,040 |
| 改变 （％） | 212.32 | -62.63 | -107.20 | 1,036.69 | 264.06 | -128.11 | 477.75 | -69.93 | 36.08 | -47.64 | 121.57 | -94.28 | 2,421.03 | -129.37 | 178.29 | -177.03 | -94.82 | 595.92 | -39.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
