现金流量表 (TTM)
软森有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,607 | -7,216 | -837 | 13,142 | 22,600 | 17,932 | 27,191 | 12,275 | 8,906 | 1,434 | -3,714 | -3,228 | -5,735 | 7,154 | 3,043 | 13,011 | 9,563 | 1,272 | 5,032 | -2,775 |
| 改变 （％） | -183.84 | -88.40 | -1,670.76 | 71.96 | -20.65 | 51.64 | -54.86 | -27.45 | -83.90 | -359.00 | -13.09 | 77.66 | -224.74 | -57.47 | 327.62 | -26.50 | -86.70 | 295.72 | -155.14 | |
| 现金流百分比 | 65.04 | 57.48 | -8.72 | 70.26 | 145.22 | 126.53 | 88.64 | 194.49 | 118.94 | -29.92 | 23.77 | 137.64 | -9,457.22 | 96.81 | 100.92 | 89.40 | 231.36 | 28.86 | 67.16 | 51.53 |
| 投资活动产生的现金 | 458 | -15,334 | -294 | -3,492 | -12,095 | -22,796 | -18,844 | -37,373 | -33,056 | -17,137 | -20,304 | -2,278 | 2,427 | -2,983 | -2,864 | -1,104 | -6,215 | 7,945 | 7,912 | 8,380 |
| 改变 （％） | -3,448.38 | -98.08 | 1,086.02 | 246.40 | 88.47 | -17.34 | 98.33 | -11.55 | -48.16 | 18.48 | -88.78 | -206.52 | -222.94 | -4.01 | -61.45 | 462.97 | -227.83 | -0.42 | 5.92 | |
| 现金流百分比 | 3.46 | 122.15 | -3.07 | -18.67 | -77.72 | -160.85 | -61.43 | -592.16 | -441.50 | 357.49 | 129.94 | 97.13 | 4,001.68 | -40.37 | -94.98 | -7.59 | -150.37 | 180.31 | 105.59 | -155.62 |
| 融资活动产生的现金 | 4,173 | 10,643 | 10,752 | 9,700 | 5,701 | 15,976 | 19,252 | 27,231 | 26,174 | 11,826 | 8,541 | 5,315 | 6,203 | 3,395 | 3,436 | 764 | -126 | -9,113 | -8,877 | -10,632 |
| 改变 （％） | 155.06 | 1.02 | -9.78 | -41.23 | 180.25 | 20.51 | 41.45 | -3.88 | -54.82 | -27.77 | -37.77 | 16.70 | -45.28 | 1.21 | -77.75 | -116.53 | 7,111.99 | -2.59 | 19.77 | |
| 现金流百分比 | 31.53 | -84.78 | 112.04 | 51.86 | 36.63 | 112.73 | 62.76 | 431.47 | 349.58 | -246.69 | -54.66 | -226.64 | 10,229.37 | 45.94 | 113.96 | 5.25 | -3.06 | -206.83 | -118.47 | 197.44 |
| 现金周转 | 13,234 | -12,553 | 9,596 | 18,705 | 15,563 | 14,172 | 30,674 | 6,311 | 7,487 | -4,794 | -15,625 | -2,345 | 61 | 7,390 | 3,015 | 14,554 | 4,133 | 4,406 | 7,493 | -5,385 |
| 改变 （％） | -194.85 | -176.45 | 94.92 | -16.80 | -8.94 | 116.45 | -79.42 | 18.63 | -164.03 | 225.96 | -84.99 | -102.59 | 12,085.78 | -59.20 | 382.72 | -71.60 | 6.61 | 70.05 | -171.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
