现金流量表 (TTM)
山美特有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10,595 | 13,030 | 156,540 | 209,782 | 186,096 | 183,838 | 19,114 | -22,604 | 92,034 | 29,747 | 105,423 | 68,654 | 56,739 | 140,756 | -59,916 | 1,971 | -29,400 | -139,100 | -52,601 | -96,158 |
| 改变 （％） | 22.98 | 1,101.42 | 34.01 | -11.29 | -1.21 | -89.60 | -218.26 | -507.15 | -67.68 | 254.40 | -34.88 | -17.35 | 148.07 | -142.57 | -103.29 | -1,591.67 | 373.13 | -62.18 | 82.81 | |
| 现金流百分比 | 88.00 | 374.95 | 343.16 | 358.31 | 315.43 | 1,438.03 | -444.92 | 90.84 | -182.77 | 576.62 | -411.52 | -2,038.88 | 411.52 | 544.34 | -338.17 | 17.31 | 192.27 | -26,456.75 | -186.78 | 2,164.53 |
| 投资活动产生的现金 | -6,030 | 7,149 | 28,353 | -45,522 | -56,872 | -82,829 | -100,132 | -38,597 | -69,814 | -58,223 | -52,311 | -43,712 | -8,652 | -7,353 | -9,419 | -1,415 | 2,492 | 344 | 311 | -241 |
| 改变 （％） | -218.55 | 296.60 | -260.56 | 24.93 | 45.64 | 20.89 | -61.45 | 80.88 | -16.60 | -10.15 | -16.44 | -80.21 | -15.02 | 28.10 | -84.97 | -276.07 | -86.18 | -9.74 | -177.44 | |
| 现金流百分比 | -50.09 | 205.73 | 62.15 | -77.75 | -96.40 | -647.91 | 2,330.77 | 155.11 | 138.64 | -1,128.61 | 204.20 | 1,298.15 | -62.75 | -28.44 | -53.16 | -12.43 | -16.30 | 65.52 | 1.10 | 5.42 |
| 融资活动产生的现金 | 7,763 | -16,637 | -140,889 | -105,473 | -69,685 | -93,754 | 72,684 | 29,734 | -80,615 | 32,358 | -79,980 | -29,081 | -33,990 | -107,408 | 86,962 | 10,099 | 11,425 | 136,309 | 77,802 | 91,377 |
| 改变 （％） | -314.31 | 746.85 | -25.14 | -33.93 | 34.54 | -177.53 | -59.09 | -371.12 | -140.14 | -347.17 | -63.64 | 16.88 | 216.00 | -180.96 | -88.39 | 13.13 | 1,093.07 | -42.92 | 17.45 | |
| 现金流百分比 | 64.48 | -478.76 | -308.85 | -180.15 | -118.12 | -733.37 | -1,691.88 | -119.49 | 160.09 | 627.24 | 312.21 | 863.64 | -246.52 | -415.38 | 490.82 | 88.68 | -74.72 | 25,925.97 | 276.26 | -2,056.91 |
| 现金周转 | 12,039 | 3,475 | 45,617 | 58,548 | 58,997 | 12,784 | -4,296 | -24,883 | -50,355 | 5,159 | -25,618 | -3,367 | 13,788 | 25,858 | 17,718 | 11,389 | -15,291 | 526 | 28,162 | -4,442 |
| 改变 （％） | -71.14 | 1,212.72 | 28.35 | 0.77 | -78.33 | -133.61 | 479.21 | 102.36 | -110.24 | -596.58 | -86.86 | -509.47 | 87.54 | -31.48 | -35.72 | -234.26 | -103.44 | 5,256.49 | -115.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
