现金流量表 (TTM)
DY德阳有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 23,926 | 25,296 | 57,308 | 43,297 | 42,832 | 37,206 | 55,088 | 20,080 | 29,354 | -12,067 | 3,411 | 42,558 | 36,723 | 64,298 | 81,272 | 72,760 | 46,844 | 34,711 | -14,659 | -5,305 |
| 改变 （％） | 5.73 | 126.55 | -24.45 | -1.07 | -13.13 | 48.06 | -63.55 | 46.18 | -141.11 | -128.27 | 1,147.52 | -13.71 | 75.09 | 26.40 | -10.47 | -35.62 | -25.90 | -142.23 | -63.81 | |
| 现金流百分比 | 469.32 | 183.76 | 169.63 | 346.16 | 342.35 | 706.99 | 291.56 | -13,411.29 | -251.59 | 51.89 | -50.43 | -1,854.90 | -743.15 | 402.44 | 554.34 | 332.06 | 181.80 | 1,284.05 | 50.07 | 39.09 |
| 投资活动产生的现金 | -36,276 | -25,905 | -29,751 | -33,756 | -22,081 | -19,011 | -18,745 | -8,151 | -14,042 | -265 | 17,898 | -18,414 | -24,262 | -18,289 | -58,289 | -30,518 | -4,973 | -29,799 | -20,477 | -15,559 |
| 改变 （％） | -28.59 | 14.84 | 13.46 | -34.59 | -13.90 | -1.40 | -56.52 | 72.28 | -98.12 | -6,866.35 | -202.88 | 31.76 | -24.62 | 218.71 | -47.64 | -83.71 | 499.26 | -31.28 | -24.02 | |
| 现金流百分比 | -711.59 | -188.19 | -88.06 | -269.88 | -176.49 | -361.25 | -99.21 | 5,443.68 | 120.35 | 1.14 | -264.56 | 802.59 | 490.99 | -114.47 | -397.57 | -139.28 | -19.30 | -1,102.34 | 69.95 | 114.63 |
| 融资活动产生的现金 | 17,291 | 14,388 | 6,261 | 2,949 | -8,784 | -14,115 | -18,349 | -13,995 | -28,034 | -10,651 | -27,725 | -25,173 | -16,398 | -29,875 | -8,411 | -21,167 | -16,341 | -4,507 | 3,870 | 7,265 |
| 改变 （％） | -16.79 | -56.49 | -52.90 | -397.91 | 60.69 | 30.00 | -23.73 | 100.31 | -62.01 | 160.30 | -9.20 | -34.86 | 82.19 | -71.85 | 151.66 | -22.80 | -72.42 | -185.85 | 87.76 | |
| 现金流百分比 | 339.17 | 104.52 | 18.53 | 23.57 | -70.21 | -268.22 | -97.12 | 9,347.08 | 240.28 | 45.80 | 409.82 | 1,097.19 | 331.84 | -186.99 | -57.37 | -96.60 | -63.42 | -166.74 | -13.22 | -53.53 |
| 现金周转 | 5,098 | 13,766 | 33,785 | 12,508 | 12,511 | 5,263 | 18,894 | -150 | -11,667 | -23,255 | -6,765 | -2,294 | -4,941 | 15,977 | 14,661 | 21,912 | 25,767 | 2,703 | -29,274 | -13,573 |
| 改变 （％） | 170.03 | 145.43 | -62.98 | 0.03 | -57.94 | 259.03 | -100.79 | 7,692.37 | 99.32 | -70.91 | -66.09 | 115.38 | -423.33 | -8.24 | 49.45 | 17.60 | -89.51 | -1,182.93 | -53.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
