现金流量表 (TTM)
DS丹硕有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 40,671 | -29,780 | 510 | 104,564 | 35,800 | 63,087 | 53,286 | -9,622 | 47,659 | 43,638 | 38,137 |
| 改变 （％） | -173.22 | -101.71 | 20,392.08 | -65.76 | 76.22 | -15.54 | -118.06 | -595.33 | -8.44 | -12.61 | |
| 现金流百分比 | 6,274.95 | -740.57 | 11.69 | -327.04 | 312.01 | 425.90 | 1,017.32 | 303.28 | -1,020.86 | -3,116.25 | 317.20 |
| 投资活动产生的现金 | -15,173 | -40,101 | -33,511 | -76,533 | -93,352 | -93,526 | -101,512 | -74,642 | -65,607 | -64,375 | -55,503 |
| 改变 （％） | 164.30 | -16.43 | 128.38 | 21.98 | 0.19 | 8.54 | -26.47 | -12.11 | -1.88 | -13.78 | |
| 现金流百分比 | -2,340.88 | -997.23 | -767.95 | 239.37 | -813.61 | -631.40 | -1,938.03 | 2,352.74 | 1,405.29 | 4,597.11 | -461.65 |
| 融资活动产生的现金 | -24,851 | 73,679 | 37,463 | -58,505 | 69,152 | 45,290 | 53,307 | 82,577 | 14,132 | 20,225 | 30,786 |
| 改变 （％） | -396.49 | -49.15 | -256.17 | -218.20 | -34.51 | 17.70 | 54.91 | -82.89 | 43.11 | 52.22 | |
| 现金流百分比 | -3,834.07 | 1,832.24 | 858.51 | 182.98 | 602.70 | 305.76 | 1,017.73 | -2,602.84 | -302.72 | -1,444.28 | 256.06 |
| 现金周转 | 648 | 4,021 | 4,364 | -31,973 | 11,474 | 14,812 | 5,238 | -3,173 | -4,669 | -1,400 | 12,023 |
| 改变 （％） | 520.41 | 8.52 | -832.69 | -135.89 | 29.10 | -64.64 | -160.57 | 47.15 | -70.00 | -958.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
