现金流量表 (TTM)
弗西斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 56,100 | 43,901 | 24,612 | 26,431 | 35,856 | 23,217 | 61,513 | 49,970 | 45,897 | 46,134 | 29,410 | 20,478 | 20,143 | 19,989 |
| 改变 （％） | -21.74 | -43.94 | 7.39 | 35.66 | -35.25 | 164.95 | -18.77 | -8.15 | 0.52 | -36.25 | -30.37 | -1.64 | -0.77 | |
| 现金流百分比 | 116.42 | -14,569.27 | -2,309.26 | -69.98 | -557.16 | -347.89 | -5,686.90 | -2,584.34 | -105.96 | 257.53 | 61.25 | 47.78 | 31.82 | 101.28 |
| 投资活动产生的现金 | 2,528 | -32,338 | -11,983 | -46,212 | -25,370 | -13,010 | -47,597 | -41,002 | -78,175 | -16,581 | 30,945 | 32,750 | 53,843 | 12,717 |
| 改变 （％） | -1,379.33 | -62.94 | 285.64 | -45.10 | -48.72 | 265.84 | -13.86 | 90.66 | -78.79 | -286.63 | 5.83 | 64.40 | -76.38 | |
| 现金流百分比 | 5.25 | 10,731.79 | 1,124.32 | 122.34 | 394.22 | 194.96 | 4,400.34 | 2,120.54 | 180.48 | -92.56 | 64.45 | 76.40 | 85.06 | 64.43 |
| 融资活动产生的现金 | -10,905 | -12,420 | -16,303 | -18,057 | -17,363 | -17,085 | -13,094 | -11,403 | -11,437 | -12,234 | -12,201 | -12,097 | -11,915 | -11,540 |
| 改变 （％） | 13.89 | 31.27 | 10.76 | -3.84 | -1.60 | -23.36 | -12.92 | 0.30 | 6.97 | -0.27 | -0.85 | -1.51 | -3.15 | |
| 现金流百分比 | -22.63 | 4,121.71 | 1,529.67 | 47.80 | 269.80 | 256.01 | 1,210.57 | 589.73 | 26.40 | -68.29 | -25.41 | -28.22 | -18.82 | -58.47 |
| 现金周转 | 48,186 | -301 | -1,066 | -37,772 | -6,435 | -6,673 | -1,082 | -1,934 | -43,316 | 17,914 | 48,017 | 42,864 | 63,299 | 19,737 |
| 改变 （％） | -100.63 | 253.70 | 3,444.02 | -82.96 | 3.70 | -83.79 | 78.76 | 2,140.21 | -141.36 | 168.04 | -10.73 | 47.67 | -68.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
