现金流量表 (TTM)
加那利生物公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,275 | -3,983 | -2,541 | -15,950 | -14,287 | -20,318 | -7,909 | -4,581 |
| 改变 （％） | -175.51 | -36.21 | 527.75 | -10.43 | 42.22 | -61.07 | -42.08 | |
| 现金流百分比 | -775.62 | -105.23 | -187.79 | 296.85 | 216.54 | 454.32 | -148.19 | -477.19 |
| 投资活动产生的现金 | -3,494 | -16,292 | -43,153 | -21,942 | -23,815 | -23,156 | -11,274 | -16,473 |
| 改变 （％） | 366.30 | 164.87 | -49.15 | 8.54 | -2.77 | -51.31 | 46.11 | |
| 现金流百分比 | 513.74 | -430.43 | -3,189.33 | 408.37 | 360.97 | 517.78 | -211.23 | -1,715.86 |
| 融资活动产生的现金 | -2,461 | 24,028 | 47,047 | 32,464 | 31,505 | 39,034 | 24,521 | 22,006 |
| 改变 （％） | -1,076.33 | 95.80 | -31.00 | -2.95 | 23.90 | -37.18 | -10.25 | |
| 现金流百分比 | 361.88 | 634.82 | 3,477.12 | -604.19 | -477.52 | -872.81 | 459.44 | 2,292.30 |
| 现金周转 | -680 | 3,785 | 1,353 | -5,373 | -6,598 | -4,472 | 5,337 | 960 |
| 改变 （％） | -656.56 | -64.25 | -497.12 | 22.79 | -32.22 | -219.34 | -82.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
