现金流量表 (TTM)
德银证券有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -150,070 | 309,103 | 150,076 | 224,580 | -203,228 | -197,243 | 41,009 | -169,260 | 295,564 | -116,571 | 89,244 | 279,731 | -188,631 | -7,341 | -182,416 | -180,777 | -246,372 | -185,984 | -558,921 | -854,868 |
| 改变 （％） | -305.97 | -51.45 | 49.64 | -190.49 | -2.95 | -120.79 | -512.73 | -274.62 | -139.44 | -176.56 | 213.44 | -167.43 | -96.11 | 2,384.91 | -0.90 | 36.29 | -24.51 | 200.52 | 52.95 | |
| 现金流百分比 | -183.35 | 612.00 | 262.62 | -471.45 | -398.68 | -130.06 | 27.57 | -98.51 | 251.42 | -143.52 | 44.02 | 126.82 | -88.32 | -9.33 | -1,702.22 | -672.19 | 481.10 | 360.86 | 367.41 | 1,677.14 |
| 投资活动产生的现金 | -3,341 | -12,408 | -15,057 | -22,381 | -23,589 | -22,750 | -21,876 | -18,556 | -19,027 | -13,857 | -14,641 | -11,110 | -6,551 | -64,443 | -241,192 | -295,684 | -390,047 | -376,272 | -274,378 | -332,986 |
| 改变 （％） | 271.42 | 21.35 | 48.64 | 5.40 | -3.56 | -3.84 | -15.18 | 2.54 | -27.17 | 5.65 | -24.12 | -41.03 | 883.69 | 274.27 | 22.59 | 31.91 | -3.53 | -27.08 | 21.36 | |
| 现金流百分比 | -4.08 | -24.57 | -26.35 | 46.98 | -46.27 | -15.00 | -14.71 | -10.80 | -16.19 | -17.06 | -7.22 | -5.04 | -3.07 | -81.86 | -2,250.70 | -1,099.45 | 761.65 | 730.06 | 180.36 | 653.28 |
| 融资活动产生的现金 | 235,188 | -245,548 | -77,495 | -249,884 | 276,749 | 370,671 | 128,806 | 355,096 | -159,310 | 212,263 | 128,897 | -44,060 | 409,858 | 150,160 | 434,117 | 503,763 | 585,150 | 510,355 | 680,940 | 1,136,517 |
| 改变 （％） | -204.41 | -68.44 | 222.45 | -210.75 | 33.94 | -65.25 | 175.68 | -144.86 | -233.24 | -39.28 | -134.18 | -1,030.22 | -63.36 | 189.10 | 16.04 | 16.16 | -12.78 | 33.42 | 66.90 | |
| 现金流百分比 | 287.35 | -486.16 | -135.61 | 524.57 | 542.91 | 244.41 | 86.58 | 206.66 | -135.52 | 261.33 | 63.57 | -19.97 | 191.91 | 190.75 | 4,050.98 | 1,873.15 | -1,142.63 | -990.22 | -447.62 | -2,229.70 |
| 现金周转 | 81,848 | 50,507 | 57,146 | -47,636 | 50,975 | 151,658 | 148,766 | 171,826 | 117,557 | 81,223 | 202,756 | 220,577 | 213,570 | 78,720 | 10,716 | 26,894 | -51,211 | -51,540 | -152,124 | -50,972 |
| 改变 （％） | -38.29 | 13.14 | -183.36 | -207.01 | 197.51 | -1.91 | 15.50 | -31.58 | -30.91 | 149.63 | 8.79 | -3.18 | -63.14 | -86.39 | 150.96 | -290.42 | 0.64 | 195.16 | -66.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
