现金流量表 (TTM)
中F有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,760 | -648 | -3,188 | 7,506 | -2,808 | -4,233 | -2,559 | -9,069 | 1,470 | 3,452 | 6,157 | 8,282 | 9,418 | 8,617 | 7,060 | 8,770 | 3,902 | 3,241 | 3,741 | 2,098 |
| 改变 （％） | -111.25 | 391.85 | -335.43 | -137.42 | 50.71 | -39.55 | 254.46 | -116.21 | 134.81 | 78.37 | 34.53 | 13.72 | -8.51 | -18.07 | 24.23 | -55.51 | -16.92 | 15.42 | -43.92 | |
| 现金流百分比 | 108.60 | -26.01 | 101.69 | -150.24 | 20.44 | -78.00 | -33.29 | -293.31 | 15.60 | -41.21 | -93.88 | -141.25 | -232.15 | -673.94 | -214.06 | 318.73 | -308.49 | -81.59 | -386.89 | -45.82 |
| 投资活动产生的现金 | -4,426 | -3,860 | -3,385 | -2,976 | -3,829 | 4,622 | 6,179 | 5,863 | 5,686 | -1,990 | -3,347 | -2,609 | -2,211 | -1,322 | -1,020 | -1,259 | -1,786 | -1,490 | 36 | 2,922 |
| 改变 （％） | -12.79 | -12.31 | -12.07 | 28.65 | -220.73 | 33.68 | -5.11 | -3.03 | -135.01 | 68.14 | -22.03 | -15.26 | -40.22 | -22.81 | 23.44 | 41.80 | -16.57 | -102.40 | 8,065.34 | |
| 现金流百分比 | -83.45 | -154.91 | 107.95 | 59.57 | 27.86 | 85.18 | 80.40 | 189.63 | 60.33 | 23.77 | 51.03 | 44.50 | 54.50 | 103.39 | 30.94 | -45.77 | 141.22 | 37.51 | -3.70 | -63.82 |
| 融资活动产生的现金 | 3,970 | 7,000 | 3,437 | -9,525 | -7,105 | 5,037 | 4,065 | 6,298 | 2,269 | -9,836 | -9,368 | -11,536 | -11,264 | -8,574 | -9,338 | -4,759 | -3,380 | -5,724 | -4,744 | -9,599 |
| 改变 （％） | 76.33 | -50.89 | -377.11 | -25.41 | -170.89 | -19.30 | 54.94 | -63.98 | -533.58 | -4.77 | 23.15 | -2.36 | -23.88 | 8.91 | -49.03 | -28.97 | 69.34 | -17.12 | 102.34 | |
| 现金流百分比 | 74.85 | 280.92 | -109.64 | 190.67 | 51.70 | 92.82 | 52.89 | 203.68 | 24.07 | 117.44 | 142.85 | 196.75 | 277.65 | 670.55 | 283.12 | -172.96 | 267.28 | 144.08 | 490.59 | 209.64 |
| 现金周转 | 5,304 | 2,492 | -3,135 | -4,996 | -13,742 | 5,427 | 7,685 | 3,092 | 9,425 | -8,375 | -6,558 | -5,864 | -4,057 | -1,279 | -3,298 | 2,752 | -1,265 | -3,973 | -967 | -4,579 |
| 改变 （％） | -53.02 | -225.82 | 59.35 | 175.07 | -139.49 | 41.62 | -59.77 | 204.81 | -188.87 | -21.70 | -10.59 | -30.81 | -68.48 | 157.94 | -183.43 | -145.96 | 214.12 | -75.66 | 373.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
