现金流量表 (TTM)
三龙有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,045 | 6,968 | 10,579 | 8,003 | 9,526 | 6,387 | 401 | 4,908 | 1,065 | -1,209 | 2,464 | 1,176 | 7,351 | 8,090 | 8,992 | 3,480 | 2,164 | 8,245 | -2,352 | 7,092 |
| 改变 （％） | 38.12 | 51.82 | -24.35 | 19.02 | -32.95 | -93.73 | 1,125.16 | -78.30 | -213.46 | -303.92 | -52.29 | 525.24 | 10.06 | 11.14 | -61.30 | -37.81 | 280.96 | -128.52 | -401.56 | |
| 现金流百分比 | 1,283.90 | 473.57 | -310.80 | -571.47 | -707.94 | 1,574.70 | 56.02 | -337.32 | 22.23 | 13.38 | -46.96 | -35.04 | -92.03 | 341.08 | 246.04 | 159.42 | -10,587.25 | 106.14 | -103.40 | 136.49 |
| 投资活动产生的现金 | -416 | -3,110 | -8,286 | -7,932 | -9,074 | -6,102 | -1,498 | -1,345 | -1,501 | -6,232 | -3,999 | -2,680 | -2,687 | 892 | -1,624 | -1,168 | -824 | 432 | 164 | -1,134 |
| 改变 （％） | 647.71 | 166.43 | -4.27 | 14.40 | -32.75 | -75.45 | -10.20 | 11.59 | 315.09 | -35.83 | -32.99 | 0.25 | -133.19 | -282.09 | -28.08 | -29.48 | -152.49 | -61.99 | -790.13 | |
| 现金流百分比 | -105.84 | -211.35 | 243.42 | 566.38 | 674.39 | -1,504.60 | -209.55 | 92.47 | -31.33 | 69.02 | 76.21 | 79.88 | 33.64 | 37.59 | -44.43 | -53.49 | 4,028.46 | 5.57 | 7.22 | -21.83 |
| 融资活动产生的现金 | -3,482 | -1,661 | -4,981 | -965 | -1,608 | -180 | 1,662 | -5,735 | 3,690 | -1,126 | -3,134 | -635 | -10,625 | -6,516 | -3,506 | -42 | -1,225 | -1,123 | 4,126 | -905 |
| 改变 （％） | -52.31 | 199.90 | -80.63 | 66.72 | -88.78 | -1,021.44 | -444.98 | -164.34 | -130.53 | 178.23 | -79.75 | 1,574.38 | -38.68 | -46.19 | -98.79 | 2,792.14 | -8.33 | -467.42 | -121.92 | |
| 现金流百分比 | -886.21 | -112.86 | 146.32 | 68.87 | 119.51 | -44.48 | 232.49 | 394.17 | 77.00 | 12.47 | 59.72 | 18.91 | 133.02 | -274.68 | -95.94 | -1.94 | 5,992.69 | -14.46 | 181.44 | -17.41 |
| 现金周转 | 393 | 1,471 | -3,404 | -1,400 | -1,346 | 406 | 715 | -1,455 | 4,792 | -9,030 | -5,248 | -3,355 | -7,987 | 2,372 | 3,655 | 2,183 | -20 | 7,768 | 2,274 | 5,196 |
| 改变 （％） | 274.45 | -331.33 | -58.86 | -3.92 | -130.14 | 76.29 | -303.48 | -429.38 | -288.43 | -41.88 | -36.07 | 138.08 | -129.70 | 54.07 | -40.27 | -100.94 | -38,098.92 | -70.72 | 128.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
