现金流量表 (TTM)
东方精工股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,016 | 10,522 | 10,139 | 6,868 | 3,084 | -1,497 | 865 | 829 | 5,477 | 11,145 | 5,117 | 10,722 | 15,257 | 18,949 | 23,944 | 23,099 | 26,751 | 25,186 | 29,125 | 30,462 |
| 改变 （％） | -19.15 | -3.65 | -32.26 | -55.10 | -148.55 | -157.75 | -4.15 | 560.91 | 103.47 | -54.08 | 109.53 | 42.29 | 24.20 | 26.36 | -3.53 | 15.81 | -5.85 | 15.64 | 4.59 | |
| 现金流百分比 | -489.72 | -359.26 | 236.99 | 249.95 | -242.90 | 91.35 | -16.16 | -30.95 | 706.86 | 588.58 | -216.96 | -640.61 | -997.37 | 856.96 | 1,079.06 | 1,394.04 | -2,670.86 | 960.58 | 249.70 | 402.92 |
| 投资活动产生的现金 | -6,300 | -3,231 | 3,871 | 814 | -3,163 | -4,639 | -5,196 | -2,344 | 1,610 | -2,659 | -5,404 | -7,927 | -12,345 | -10,787 | -16,196 | -15,822 | -17,378 | -11,312 | -6,193 | -5,847 |
| 改变 （％） | -48.71 | -219.78 | -78.98 | -488.85 | 46.65 | 12.00 | -54.88 | -168.66 | -265.23 | 103.20 | 46.69 | 55.73 | -12.62 | 50.15 | -2.31 | 9.84 | -34.90 | -45.26 | -5.58 | |
| 现金流百分比 | 237.04 | 110.32 | 90.47 | 29.61 | 249.16 | 283.05 | 97.09 | 87.56 | 207.73 | -140.45 | 229.12 | 473.61 | 807.05 | -487.83 | -729.87 | -954.88 | 1,735.06 | -431.44 | -53.09 | -77.34 |
| 融资活动产生的现金 | -9,259 | -10,101 | -9,626 | -4,817 | -1,092 | 4,497 | -1,017 | -1,165 | -6,289 | -6,563 | -2,043 | -4,435 | -4,414 | -5,946 | -5,537 | -5,625 | -10,350 | -11,258 | -11,266 | -17,051 |
| 改变 （％） | 9.09 | -4.71 | -49.96 | -77.33 | -511.81 | -122.62 | 14.50 | 440.04 | 4.35 | -68.87 | 117.10 | -0.47 | 34.69 | -6.88 | 1.60 | 84.00 | 8.77 | 0.07 | 51.35 | |
| 现金流百分比 | 348.39 | 344.88 | -225.00 | -175.29 | 86.01 | -274.39 | 19.01 | 43.49 | -811.64 | -346.61 | 86.61 | 264.97 | 288.57 | -268.89 | -249.51 | -339.49 | 1,033.39 | -429.38 | -96.58 | -225.53 |
| 现金周转 | -2,658 | -2,929 | 4,278 | 2,748 | -1,270 | -1,639 | -5,352 | -2,677 | 775 | 1,893 | -2,359 | -1,674 | -1,530 | 2,211 | 2,219 | 1,657 | -1,002 | 2,622 | 11,664 | 7,560 |
| 改变 （％） | 10.20 | -246.06 | -35.77 | -146.21 | 29.09 | 226.52 | -49.97 | -128.94 | 144.36 | -224.56 | -29.03 | -8.61 | -244.55 | 0.35 | -25.33 | -160.45 | -361.78 | 344.86 | -35.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
