现金流量表 (TTM)
规格有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2,242 | 4,972 | 5,750 | 8,598 | 11,348 | 12,641 | 16,353 | 12,739 | 15,246 | 8,567 | 9,654 | 9,853 | 7,285 | 2,950 | -3,407 | -4,735 | -4,639 | -1,973 | -3,433 | -1,197 |
| 改变 （％） | -321.82 | 15.64 | 49.53 | 31.99 | 11.40 | 29.36 | -22.10 | 19.67 | -43.81 | 12.69 | 2.06 | -26.06 | -59.51 | -215.51 | 38.98 | -2.03 | -57.46 | 73.97 | -65.13 | |
| 现金流百分比 | 24.57 | 83.81 | 66.66 | 80.25 | 90.15 | 269.54 | 183.44 | 313.04 | 144.10 | 561.84 | 161.60 | 323.92 | -430.89 | -18.49 | 14.02 | 65.14 | 38.01 | -46.10 | -80.13 | 56.11 |
| 投资活动产生的现金 | -4,394 | 164 | 5,753 | 4,743 | 3,243 | -4,206 | -6,576 | -9,045 | -7,310 | -6,411 | -3,843 | -2,934 | -642 | -12,148 | -13,773 | 1,955 | -4,419 | 6,226 | 7,584 | 722 |
| 改变 （％） | -103.74 | 3,399.32 | -17.55 | -31.63 | -229.70 | 56.34 | 37.54 | -19.18 | -12.29 | -40.05 | -23.66 | -78.10 | 1,790.76 | 13.38 | -114.20 | -325.99 | -240.88 | 21.81 | -90.48 | |
| 现金流百分比 | 48.17 | 2.77 | 66.70 | 44.27 | 25.76 | -89.68 | -73.76 | -222.25 | -69.09 | -420.46 | -64.34 | -96.46 | 38.00 | 76.14 | 56.67 | -26.90 | 36.21 | 145.44 | 177.03 | -33.83 |
| 融资活动产生的现金 | -2,192 | 1,816 | -2,117 | -2,169 | -2,296 | -4,551 | -1,386 | -1,381 | -1,291 | -1,359 | -630 | -3,132 | -5,968 | -6,047 | -6,046 | -5,392 | -2,556 | -2,402 | -2,408 | -1,509 |
| 改变 （％） | -182.83 | -216.62 | 2.46 | 5.82 | 98.22 | -69.54 | -0.40 | -6.48 | 5.22 | -53.66 | 397.56 | 90.53 | 1.32 | -0.02 | -10.80 | -52.61 | -6.02 | 0.27 | -37.36 | |
| 现金流百分比 | 24.02 | 30.60 | -24.55 | -20.25 | -18.24 | -97.03 | -15.55 | -33.92 | -12.20 | -89.10 | -10.54 | -102.98 | 353.00 | 37.90 | 24.87 | 74.18 | 20.94 | -56.11 | -56.22 | 70.72 |
| 现金周转 | -9,123 | 5,933 | 8,625 | 10,713 | 12,589 | 4,690 | 8,915 | 4,070 | 10,580 | 1,525 | 5,974 | 3,042 | -1,691 | -15,955 | -24,305 | -7,270 | -12,203 | 4,281 | 4,284 | -2,133 |
| 改变 （％） | -165.03 | 45.38 | 24.21 | 17.50 | -62.74 | 90.08 | -54.35 | 159.98 | -85.59 | 291.78 | -49.08 | -155.59 | 843.63 | 52.34 | -70.09 | 67.87 | -135.08 | 0.08 | -149.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
