现金流量表 (TTM)
亚进实业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 74,417 | 36,543 | 27,016 | 49,377 | 37,081 | 80,626 | 79,414 | 75,526 | 64,657 | 91,984 | 136,024 | 143,272 | 146,854 | 151,217 | 124,407 | 146,492 | 130,398 | 60,578 | 32,365 | 10,619 |
| 改变 （％） | -50.89 | -26.07 | 82.77 | -24.90 | 117.43 | -1.50 | -4.90 | -14.39 | 42.27 | 47.88 | 5.33 | 2.50 | 2.97 | -17.73 | 17.75 | -10.99 | -53.54 | -46.57 | -67.19 | |
| 现金流百分比 | -1,306.98 | -284.33 | -311.70 | 215.04 | 530.88 | -514.54 | -949.47 | 1,452.95 | -11,809.73 | 244.90 | 132.38 | 146.88 | 71.96 | 101.96 | 497.85 | 381.83 | -118.30 | -81.27 | -876.35 | 13.51 |
| 投资活动产生的现金 | -62,843 | -33,245 | -22,919 | -8,185 | -19,519 | -66,789 | -64,926 | -55,338 | -43,287 | -44,301 | -44,149 | -135,193 | -120,799 | -207,151 | -270,690 | -267,744 | -356,302 | -239,467 | -194,602 | -87,055 |
| 改变 （％） | -47.10 | -31.06 | -64.29 | 138.47 | 242.17 | -2.79 | -14.77 | -21.78 | 2.34 | -0.34 | 206.22 | -10.65 | 71.48 | 30.67 | -1.09 | 33.08 | -32.79 | -18.74 | -55.27 | |
| 现金流百分比 | 1,103.72 | 258.67 | 264.43 | -35.65 | -279.45 | 426.24 | 776.25 | -1,064.58 | 7,906.54 | -117.95 | -42.97 | -138.60 | -59.20 | -139.68 | -1,083.25 | -697.87 | 323.25 | 321.25 | 5,269.18 | -110.79 |
| 融资活动产生的现金 | -17,147 | -15,510 | -11,104 | -16,745 | -10,800 | -30,638 | -23,781 | -18,064 | -26,258 | -10,825 | 8,895 | 88,467 | 173,493 | 204,723 | 166,034 | 150,272 | 118,533 | 85,173 | 146,900 | 161,237 |
| 改变 （％） | -9.55 | -28.41 | 50.80 | -35.50 | 183.68 | -22.38 | -24.04 | 45.36 | -58.78 | -182.18 | 894.55 | 96.11 | 18.00 | -18.90 | -9.49 | -21.12 | -28.14 | 72.47 | 9.76 | |
| 现金流百分比 | 301.16 | 120.68 | 128.12 | -72.93 | -154.62 | 195.53 | 284.32 | -347.52 | 4,796.14 | -28.82 | 8.66 | 90.70 | 85.02 | 138.04 | 664.44 | 391.68 | -107.54 | -114.26 | -3,977.56 | 205.19 |
| 现金周转 | -5,694 | -12,852 | -8,667 | 22,961 | 6,985 | -15,669 | -8,364 | 5,198 | -547 | 37,560 | 102,749 | 97,543 | 204,068 | 148,308 | 24,989 | 38,366 | -110,225 | -74,541 | -3,693 | 78,579 |
| 改变 （％） | 125.72 | -32.56 | -364.92 | -69.58 | -324.33 | -46.62 | -162.15 | -110.53 | -6,960.40 | 173.56 | -5.07 | 109.21 | -27.32 | -83.15 | 53.53 | -387.30 | -32.37 | -95.05 | -2,227.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
