现金流量表 (TTM)
西尼尔制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11,289 | 11,062 | 10,884 | 7,464 | 11,856 | 11,163 | 12,494 | 14,181 | 13,015 | 13,688 | 11,173 | 10,633 | 11,359 | 15,154 | 20,267 | 25,797 | 26,372 | 22,689 | 19,082 | 15,261 |
| 改变 （％） | -2.01 | -1.61 | -31.42 | 58.84 | -5.84 | 11.92 | 13.50 | -8.22 | 5.17 | -18.37 | -4.83 | 6.83 | 33.41 | 33.74 | 27.29 | 2.23 | -13.97 | -15.90 | -20.02 | |
| 现金流百分比 | 5,949.33 | 931.14 | 986.80 | -318.47 | 277.05 | 351.43 | 402.98 | 492.04 | -593.17 | -571.17 | -166.08 | -210.28 | -768.71 | 588.34 | 402.99 | 513.13 | 833.48 | -788.93 | -2,841.01 | -1,263.95 |
| 投资活动产生的现金 | -9,810 | -8,609 | -8,525 | -8,453 | -6,265 | -6,665 | -8,086 | -10,097 | -14,050 | -14,880 | -16,789 | -14,382 | -11,514 | -11,319 | -13,860 | -18,844 | -21,139 | -23,473 | -17,661 | -14,103 |
| 改变 （％） | -12.24 | -0.98 | -0.85 | -25.88 | 6.39 | 21.32 | 24.87 | 39.15 | 5.91 | 12.83 | -14.34 | -19.94 | -1.69 | 22.45 | 35.96 | 12.18 | 11.04 | -24.76 | -20.14 | |
| 现金流百分比 | -5,169.88 | -724.68 | -772.92 | 360.65 | -146.40 | -209.82 | -260.80 | -350.33 | 640.31 | 620.92 | 249.57 | 284.42 | 779.15 | -439.46 | -275.60 | -374.82 | -668.10 | 816.21 | 2,629.42 | 1,168.06 |
| 融资活动产生的现金 | -1,287 | -1,255 | -1,249 | -1,343 | -1,337 | -1,347 | -1,349 | -1,317 | -1,326 | -1,319 | -1,320 | -1,327 | -1,264 | -1,248 | -1,250 | -1,926 | -2,057 | -2,136 | -2,138 | -2,285 |
| 改变 （％） | -2.53 | -0.44 | 7.53 | -0.48 | 0.76 | 0.14 | -2.35 | 0.70 | -0.55 | 0.07 | 0.55 | -4.76 | -1.29 | 0.21 | 54.01 | 6.79 | 3.88 | 0.06 | 6.90 | |
| 现金流百分比 | -678.48 | -105.63 | -113.27 | 57.32 | -31.24 | -42.41 | -43.51 | -45.71 | 60.45 | 55.05 | 19.62 | 26.25 | 85.55 | -48.45 | -24.86 | -38.31 | -65.00 | 74.28 | 318.27 | 189.26 |
| 现金周转 | 190 | 1,188 | 1,103 | -2,344 | 4,279 | 3,176 | 3,100 | 2,882 | -2,194 | -2,396 | -6,727 | -5,057 | -1,478 | 2,576 | 5,029 | 5,027 | 3,164 | -2,876 | -672 | -1,207 |
| 改变 （％） | 526.06 | -7.16 | -312.50 | -282.58 | -25.77 | -2.39 | -7.04 | -176.13 | 9.22 | 180.72 | -24.84 | -70.78 | -274.31 | 95.25 | -0.03 | -37.06 | -190.89 | -76.65 | 79.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
