现金流量表 (TTM)
平和控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 37,859 | 24,508 | 29,847 | 23,325 | 3,086 | 16,884 | 19,808 | 14,756 | 24,790 | 25,510 | 39,080 | 37,286 | 53,714 | 37,978 | 27,855 | 49,405 | 11,989 | 19,406 | 16,461 | 10,414 |
| 改变 （％） | -35.27 | 21.78 | -21.85 | -86.77 | 447.03 | 17.32 | -25.51 | 68.00 | 2.91 | 53.19 | -4.59 | 44.06 | -29.30 | -26.66 | 77.37 | -75.73 | 61.87 | -15.18 | -36.73 | |
| 现金流百分比 | -717.51 | -244.04 | -180.17 | -174.28 | -1,366.38 | -4,654.93 | -2,161.68 | 701.78 | -643.86 | -1,062.69 | 41,802.02 | -209.39 | -348.90 | 2,122.61 | -555.33 | 731.59 | -93.18 | -717.56 | 1,804.05 | -109.23 |
| 投资活动产生的现金 | -33,915 | -28,296 | -41,766 | -35,358 | -17,280 | -39,698 | -27,787 | -23,476 | -44,425 | -20,274 | -34,079 | -32,252 | -26,609 | -18,249 | -16,661 | -19,750 | -16,722 | -17,887 | -11,412 | -8,929 |
| 改变 （％） | -16.57 | 47.61 | -15.34 | -51.13 | 129.74 | -30.01 | -15.51 | 89.24 | -54.36 | 68.09 | -5.36 | -17.50 | -31.42 | -8.70 | 18.54 | -15.33 | 6.96 | -36.20 | -21.76 | |
| 现金流百分比 | 642.75 | 281.76 | 252.12 | 264.19 | 7,649.78 | 10,945.02 | 3,032.46 | -1,116.54 | 1,153.85 | 844.57 | -36,452.43 | 181.12 | 172.84 | -1,019.95 | 332.17 | -292.46 | 129.97 | 661.37 | -1,250.74 | 93.65 |
| 融资活动产生的现金 | -9,296 | -6,241 | -4,741 | -1,343 | 13,887 | 22,090 | 6,838 | 10,520 | 15,461 | -7,647 | -5,035 | -22,786 | -42,327 | -17,937 | -16,131 | -23,013 | -8,171 | -4,445 | -4,290 | -10,937 |
| 改变 （％） | -32.86 | -24.04 | -71.68 | -1,134.36 | 59.07 | -69.05 | 53.85 | 46.97 | -149.46 | -34.16 | 352.55 | 85.76 | -57.62 | -10.07 | 42.66 | -64.50 | -45.59 | -3.49 | 154.93 | |
| 现金流百分比 | 176.17 | 62.15 | 28.62 | 10.03 | -6,147.73 | -6,090.36 | -746.24 | 500.33 | -401.56 | 318.54 | -5,385.60 | 127.96 | 274.94 | -1,002.53 | 321.59 | -340.77 | 63.50 | 164.37 | -470.17 | 114.71 |
| 现金周转 | -5,276 | -10,042 | -16,566 | -13,384 | -226 | -363 | -916 | 2,103 | -3,850 | -2,401 | 93 | -17,807 | -15,395 | 1,789 | -5,016 | 6,753 | -12,866 | -2,704 | 912 | -9,535 |
| 改变 （％） | 90.33 | 64.96 | -19.21 | -98.31 | 60.57 | 152.63 | -329.46 | -283.12 | -37.65 | -103.89 | -19,146.98 | -13.54 | -111.62 | -380.34 | -234.64 | -290.52 | -78.98 | -133.74 | -1,144.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
