现金流量表 (TTM)
韩美科学株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11,281 | 13,818 | 15,046 | 13,214 | 14,251 | 13,690 | 11,668 | 15,167 | 15,333 | 9,452 | 21,037 | 24,234 | 37,628 | 35,158 | 24,305 | 36,806 | 42,325 | 82,986 | 81,548 | 76,961 |
| 改变 （％） | 22.49 | 8.89 | -12.17 | 7.85 | -3.94 | -14.77 | 29.99 | 1.09 | -38.36 | 122.58 | 15.20 | 55.27 | -6.56 | -30.87 | 51.43 | 15.00 | 96.07 | -1.73 | -5.63 | |
| 现金流百分比 | -1,642.73 | -727.82 | -5,043.69 | 719.28 | 2,089.47 | 785.71 | -2,496.83 | 1,156.45 | 1,109.77 | 195.70 | 214.86 | 2,436.99 | 372.33 | 570.91 | 868.00 | 359.78 | 188.66 | 143.95 | 145.49 | 139.11 |
| 投资活动产生的现金 | -7,265 | -6,779 | -5,627 | -5,751 | -1,839 | -2,154 | -2,647 | -4,567 | -5,780 | -2,135 | -3,899 | -3,345 | -4,550 | -18,675 | -15,738 | -16,274 | -14,826 | -6,873 | -9,665 | -9,848 |
| 改变 （％） | -6.69 | -17.00 | 2.21 | -68.02 | 17.11 | 22.91 | 72.52 | 26.55 | -63.06 | 82.63 | -14.21 | 36.01 | 310.47 | -15.73 | 3.41 | -8.89 | -53.64 | 40.62 | 1.89 | |
| 现金流百分比 | 1,057.98 | 357.08 | 1,886.15 | -313.03 | -269.69 | -123.63 | 566.55 | -348.26 | -418.36 | -44.20 | -39.82 | -336.38 | -45.02 | -303.25 | -562.03 | -159.08 | -66.09 | -11.92 | -17.24 | -17.80 |
| 融资活动产生的现金 | -4,934 | -9,012 | -9,684 | -5,947 | -12,446 | -11,017 | -10,671 | -10,484 | -9,290 | -1,076 | -6,238 | -17,922 | -20,825 | -10,228 | -5,479 | -11,106 | -5,355 | -20,389 | -17,536 | -12,231 |
| 改变 （％） | 82.64 | 7.46 | -38.59 | 109.27 | -11.48 | -3.14 | -1.75 | -11.39 | -88.42 | 479.73 | 187.30 | 16.20 | -50.89 | -46.43 | 102.71 | -51.79 | 280.77 | -13.99 | -30.25 | |
| 现金流百分比 | 718.53 | 474.70 | 3,246.38 | -323.72 | -1,824.82 | -632.30 | 2,283.55 | -799.40 | -672.43 | -22.28 | -63.71 | -1,802.24 | -206.07 | -166.08 | -195.67 | -108.56 | -23.87 | -35.37 | -31.29 | -22.11 |
| 现金周转 | -687 | -1,898 | -298 | 1,837 | 682 | 1,742 | -467 | 1,312 | 1,382 | 4,830 | 9,791 | 994 | 10,106 | 6,158 | 2,800 | 10,230 | 22,435 | 57,649 | 56,051 | 55,326 |
| 改变 （％） | 176.46 | -84.29 | -715.84 | -62.88 | 155.47 | -126.82 | -380.66 | 5.35 | 249.56 | 102.73 | -89.84 | 916.27 | -39.06 | -54.53 | 265.35 | 119.30 | 156.96 | -2.77 | -1.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
